我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1886.94 |
-184.18 |
-397.39 |
1355.38 |
877.53 |
本期利润(万元) |
-400.34 |
-2085.53 |
-661.48 |
-479.69 |
37.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2578.80 |
0.00 |
-1336.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9111.28 |
10083.53 |
12355.18 |
13490.68 |
15235.56 |
期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.80 |
0.86 |
0.91 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3565.15 |
3921.40 |
5916.07 |
9085.22 |
12505.26 |
交易性金融资产(万元) |
45591.44 |
54660.63 |
77599.93 |
109111.90 |
119797.99 |
其中:股票投资(万元) |
45591.44 |
54660.63 |
77599.93 |
109111.90 |
118948.63 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
849.36 |
应付管理人报酬(万元) |
61.60 |
76.24 |
114.35 |
145.67 |
175.65 |
应付托管费(万元) |
7.70 |
7.62 |
11.43 |
14.57 |
17.57 |
资产总计(万元) |
56670.80 |
61729.63 |
85901.91 |
120789.66 |
135745.24 |
负债合计(万元) |
319.74 |
367.03 |
228.55 |
2948.34 |
398.84 |
所有者权益合计(万元) |
56351.06 |
61362.60 |
85673.36 |
117841.31 |
135346.40 |
未分配利润(万元) |
-13026.58 |
-5032.50 |
-3716.47 |
12460.35 |
27147.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
91.21 |
40.77 |
75.78 |
41.43 |
173.05 |
投资收益(万元) |
-1058.97 |
6879.36 |
-19437.51 |
-18880.23 |
11005.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-8609.82 |
-8194.63 |
-9067.06 |
4462.49 |
11713.53 |
其它收入(万元) |
10.66 |
5.21 |
18.57 |
11.84 |
244.16 |
收入合计(万元) |
-9566.92 |
-1269.29 |
-28410.22 |
-14364.47 |
23136.19 |
管理人报酬(万元) |
935.90 |
525.35 |
1657.12 |
876.11 |
1695.42 |
托管费(万元) |
101.03 |
52.54 |
165.71 |
87.61 |
169.54 |
其它费用(万元) |
21.73 |
12.23 |
24.08 |
11.81 |
25.94 |
费用合计(万元) |
1171.23 |
653.27 |
2041.57 |
1077.58 |
4408.99 |
利润总额(万元) |
-10738.15 |
-1922.55 |
-30451.79 |
-15442.05 |
18727.20 |
净利润(万元) |
-10738.15 |
-1922.55 |
-30451.79 |
-15442.05 |
18727.20 |