资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 358950.55 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35150.82 8.73%
其他资产 8485.83 2.11%
资产总值:402587.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 1444.14 31583.29 7.90%
长飞光纤光缆 06869 675.89 29200.02 7.31%
微创医疗 00853 1679.12 21140.12 5.29%
固德威 688390 171.04 11064.87 2.77%
TCL中环 002129 1106.00 10009.26 2.50%
阳光保险 06963 2641.80 9261.74 2.32%
阿里巴巴-W 09988 48.95 7910.87 1.98%
阅文集团 00772 216.28 7795.69 1.95%
中国海洋石油 00883 443.46 7708.76 1.93%
金山云 03896 998.80 7486.57 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.61 39.06%
信息技术 5.52 13.81%
医疗保健 3.58 8.95%
消费者非必需品 2.47 6.19%
房地产 2.27 5.67%
金融 0.96 2.40%
能源 0.88 2.21%
工业 0.70 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 1.63%
基础材料 0.62 1.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 762.94 14819.79 4.09%
微创医疗 00853 1417.43 11323.40 3.13%
环旭电子 601231 757.09 11076.18 3.06%
快手-W 01024 172.07 9933.13 2.74%
潞安环能 601699 827.73 8732.55 2.41%
固德威 688390 189.40 8229.33 2.27%
中国海洋石油 00883 487.86 7883.73 2.18%
中国铝业 02600 1560.12 7512.15 2.07%
阿里巴巴-W 09988 66.11 6619.73 1.83%
中国南方航空股份 01055 1789.40 6560.02 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.97 35.80%
消费者非必需品 4.18 11.54%
信息技术 2.60 7.17%
医疗保健 2.28 6.30%
房地产 1.99 5.49%
采矿业 1.68 4.64%
基础材料 1.32 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.91%
能源 0.79 2.18%
科学研究和技术服务业 0.69 1.89%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 20.00 1989.71 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1989.71 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%