资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353795.59 84.95%
债券 1989.71 0.48%
银行存款和结算备付金 56630.14 13.60%
其他资产 4065.77 0.98%
资产总值:416481.21万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 144.53 17072.21 4.15%
紫金矿业 601899 896.48 16244.13 3.95%
中国铝业 02600 2375.84 10677.47 2.59%
腾讯控股 00700 22.78 10449.30 2.54%
中国南方航空股份 01055 2776.40 9095.62 2.21%
中国国航 00753 1925.40 8706.40 2.12%
药明生物 02269 283.70 7081.88 1.72%
招金矿业 01818 483.85 6911.96 1.68%
微创医疗 00853 916.51 6740.89 1.64%
长飞光纤光缆 06869 392.55 5723.66 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.85 28.79%
消费者非必需品 4.63 11.25%
信息技术 3.13 7.60%
基础材料 3.13 7.60%
采矿业 2.98 7.25%
医疗保健 2.03 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 1.88%
科学研究和技术服务业 0.77 1.86%
工业 0.56 1.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 1194.56 38164.34 4.57%
紫金矿业 601899 2232.49 33755.17 4.04%
中国宏桥 01378 3047.60 33189.07 3.97%
腾讯控股 00700 71.49 27606.18 3.31%
中国南方航空股份 01055 6023.20 22757.12 2.73%
中国国航 00753 4482.20 21376.09 2.56%
美团-W 03690 147.08 20661.85 2.47%
中国铝业 02600 3814.20 15859.14 1.90%
兴业银锡 000426 1265.01 14066.91 1.68%
紫金矿业 02899 828.00 10842.00 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.27 27.86%
基础材料 9.75 11.67%
信息技术 8.63 10.33%
采矿业 7.76 9.30%
消费者非必需品 7.71 9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 2.55 3.05%
医疗保健 1.71 2.04%
科学研究和技术服务业 1.17 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 20.00 1989.71 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1989.71 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%