财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13647.25 |
74593.83 |
65400.21 |
24578.15 |
3073.64 |
| 本期利润(万元) |
57415.26 |
64630.76 |
50131.41 |
91704.21 |
71861.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.27 |
0.16 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92867.44 |
0.00 |
167462.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272838.31 |
226119.87 |
283039.34 |
629439.12 |
719173.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.70 |
1.59 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.87 |
0.00 |
44.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23758.95 |
78024.37 |
64466.23 |
80521.57 |
47677.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
328434.79 |
765602.63 |
865445.55 |
808858.84 |
777100.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
328434.79 |
716583.38 |
811401.06 |
755940.59 |
723531.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
49019.25 |
54044.48 |
52918.24 |
53569.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.97 |
888.73 |
978.50 |
906.32 |
1051.21 |
| 应付托管费(万元) |
58.83 |
148.12 |
163.08 |
151.05 |
175.20 |
| 资产总计(万元) |
365484.53 |
850819.26 |
974730.51 |
896733.71 |
833421.93 |
| 负债合计(万元) |
3231.29 |
15804.06 |
4544.81 |
16699.10 |
3020.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
362253.24 |
835015.20 |
970185.69 |
880034.61 |
830401.69 |
| 未分配利润(万元) |
147618.98 |
256861.07 |
240305.21 |
180504.21 |
212458.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.60 |
275.04 |
157.57 |
356.60 |
151.61 |
| 投资收益(万元) |
103150.19 |
44417.17 |
1057.00 |
54425.17 |
51056.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14241.72 |
77043.85 |
46823.64 |
-79789.97 |
-18578.63 |
| 其它收入(万元) |
874.16 |
1071.39 |
386.06 |
1133.48 |
851.17 |
| 收入合计(万元) |
89864.22 |
122807.44 |
48424.28 |
-23874.73 |
33481.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2989.76 |
10705.01 |
5348.30 |
11992.94 |
6216.86 |
| 托管费(万元) |
498.29 |
1784.17 |
891.38 |
1998.82 |
1036.14 |
| 其它费用(万元) |
22.51 |
53.75 |
27.15 |
32.12 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
3920.51 |
13917.55 |
6930.05 |
15421.66 |
7991.89 |
| 利润总额(万元) |
85943.71 |
108889.89 |
41494.23 |
-39296.39 |
25489.13 |
| 净利润(万元) |
85943.71 |
108889.89 |
41494.23 |
-39296.39 |
25489.13 |
