汇添富稳健添益一年持有混合(010219)_资产配置

汇添富稳健添益一年持有混合010219UNIVERSAL SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44112.29	20.60%
债券	159574.49	74.53%
银行存款和结算备付金	9790.19	4.57%
其他资产	628.42	0.29%

资产总值：214105.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	96.35	1816.80	1.05%
腾讯控股	00700	4.47	1231.08	0.71%
宁德时代	300750	6.38	1213.37	0.70%
鸿路钢构	002541	76.62	1145.43	0.66%
亿纬锂能	300014	29.13	1140.73	0.66%
兖矿能源	600188	46.00	1094.34	0.63%
广汇能源	600256	143.76	1069.57	0.62%
贵州茅台	600519	0.59	1004.71	0.58%
广联达	002410	83.54	952.38	0.55%
中航重机	600765	58.88	904.99	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	13.00%
可选消费	0.40	2.28%
采矿业	0.29	1.65%
金融业	0.24	1.38%
电信服务	0.22	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.85%
信息技术	0.13	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.70%
金融	0.12	0.67%
科学研究和技术服务业	0.10	0.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	108.03	1851.67	1.01%
李宁	02331	94.40	1787.94	0.98%
鸿路钢构	002541	76.42	1660.55	0.91%
广汇能源	600256	224.55	1603.29	0.88%
海螺水泥	600585	66.37	1497.31	0.82%
爱美客	300896	4.65	1368.63	0.75%
中国中免	601888	15.81	1323.11	0.72%
腾讯控股	00700	4.93	1311.71	0.72%
宁德时代	300750	7.78	1270.29	0.69%
华鲁恒升	600426	43.38	1196.85	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	15.68%
可选消费	0.28	1.54%
采矿业	0.28	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.32%
金融业	0.23	1.26%
电信服务	0.16	0.89%
租赁和商务服务业	0.15	0.83%
金融	0.14	0.74%
房地产业	0.12	0.63%
工业	0.09	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	61.05	1845.90	0.92%
鸿路钢构	002541	63.17	1789.54	0.89%
福斯特	603806	54.01	1542.59	0.77%
腾讯控股	00700	5.24	1472.33	0.73%
广汇能源	600256	181.48	1386.51	0.69%
顺丰控股	002352	33.09	1350.07	0.67%
旗滨集团	601636	156.66	1284.58	0.64%
兖矿能源	600188	61.55	1246.39	0.62%
宁德时代	300750	5.83	1183.83	0.59%
福莱特	601865	39.41	1116.09	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	15.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.37%
可选消费	0.35	1.73%
采矿业	0.27	1.35%
电信服务	0.23	1.15%
信息技术	0.20	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.96%
农、林、牧、渔业	0.16	0.81%
租赁和商务服务业	0.14	0.71%
金融业	0.11	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.58	2671.78	1.24%
宁德时代	300750	8.17	1869.40	0.87%
中航重机	600765	69.64	1846.16	0.86%
鸿路钢构	002541	57.41	1653.92	0.77%
李宁	02331	42.45	1649.67	0.76%
腾讯控股	00700	5.24	1602.02	0.74%
明泰铝业	601677	109.75	1523.39	0.71%
美团-W	03690	12.39	1397.41	0.65%
东山精密	002384	52.28	1353.96	0.63%
泸州老窖	000568	5.78	1211.31	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	17.46%
可选消费	0.50	2.31%
电信服务	0.20	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.62%
农、林、牧、渔业	0.11	0.52%
租赁和商务服务业	0.09	0.43%
医疗保健	0.09	0.42%
信息技术	0.07	0.34%
金融业	0.04	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	6.07%
21浙商银行永续债	100.00	10430.87	6.01%
22南京银行永续债01	100.00	10353.11	5.96%
22国君G3	60.00	6172.91	3.55%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5378.52	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72421.07	41.70%
企业债	57450.93	33.08%
可转债	2926.35	1.69%
国家债券	1126.75	0.65%
央行票据	0.00	0.00%

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