汇添富稳健添益一年持有混合(010219)_资产配置

汇添富稳健添益一年持有混合010219UNIVERSAL SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25640.73	27.01%
债券	64981.66	68.46%
银行存款和结算备付金	2591.20	2.73%
其他资产	1703.64	1.79%

资产总值：94917.22万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	31.58	1556.92	1.80%
亿纬锂能	300014	12.86	1170.26	1.36%
阿里巴巴-W	09988	6.05	977.66	1.13%
燕京啤酒	000729	55.76	676.37	0.78%
嘉友国际	603871	38.32	547.92	0.64%
泽璟制药	688266	4.74	535.43	0.62%
科伦博泰生物-B	06990	1.05	492.74	0.57%
科伦药业	002422	11.64	427.54	0.50%
中芯国际	00981	5.65	410.35	0.48%
华鲁恒升	600426	12.94	344.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	13.15%
可选消费	0.27	3.13%
信息技术	0.22	2.55%
医疗保健	0.16	1.86%
金融业	0.14	1.65%
采矿业	0.11	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.95%
房地产业	0.08	0.93%
日常消费	0.07	0.80%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	36.07	1652.37	1.32%
工业富联	601138	62.34	1332.83	1.06%
日月股份	603218	87.64	1112.15	0.89%
嘉友国际	603871	102.75	1104.52	0.88%
三一重工	600031	59.20	1062.64	0.85%
三星医疗	601567	44.50	997.69	0.79%
小米集团-W	01810	17.96	981.90	0.78%
开立医疗	300633	29.74	883.87	0.70%
沪电股份	002463	17.40	741.07	0.59%
恒立液压	601100	10.38	747.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	17.70%
信息技术	0.31	2.44%
可选消费	0.25	1.98%
医疗保健	0.21	1.71%
采矿业	0.15	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.92%
日常消费	0.10	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.76%
房地产	0.06	0.47%
工业	0.05	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	32.33	1523.07	1.08%
湖南裕能	301358	39.61	1412.49	1.01%
三一重工	600031	69.85	1332.04	0.95%
开立医疗	300633	43.82	1275.60	0.91%
中煤能源	601898	110.38	1108.22	0.79%
三星医疗	601567	36.49	1079.01	0.77%
恒瑞医药	600276	19.50	959.40	0.68%
青岛啤酒	600600	12.04	918.17	0.65%
广汇能源	600256	148.79	904.64	0.64%
嘉友国际	603871	56.98	868.38	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	16.06%
采矿业	0.42	2.99%
可选消费	0.25	1.77%
医疗保健	0.18	1.32%
信息技术	0.18	1.26%
日常消费	0.13	0.92%
房地产	0.12	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.80%
科学研究和技术服务业	0.10	0.71%
电信服务	0.04	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	88.10	1342.87	0.88%
亿纬锂能	300014	19.65	918.44	0.60%
广汇能源	600256	129.97	874.70	0.57%
开立医疗	300633	28.52	838.20	0.55%
泸州老窖	000568	6.57	822.56	0.54%
宏华数科	688789	12.17	807.75	0.53%
美高梅中国	02282	85.88	790.51	0.52%
中际旭创	300308	6.28	775.64	0.51%
华恒生物	688639	23.43	754.74	0.50%
阿里巴巴-W	09988	10.00	763.06	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	15.40%
可选消费	0.57	3.73%
信息技术	0.28	1.82%
采矿业	0.24	1.60%
医疗保健	0.12	0.76%
农、林、牧、渔业	0.11	0.70%
房地产	0.09	0.61%
日常消费	0.09	0.58%
房地产业	0.09	0.58%
科学研究和技术服务业	0.08	0.53%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	110.00	10726.72	12.43%
23中行二级资本债02B	70.00	7451.07	8.64%
22国君G4	60.00	6602.63	7.65%
25江苏银行永续债02BC	60.00	5940.25	6.88%
25国债08	51.40	5172.60	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32134.54	37.24%
企业债	17861.35	20.70%
国家债券	10090.39	11.69%
可转债	693.51	0.80%
央行票据	0.00	0.00%

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