财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6709.50 |
605.73 |
899.62 |
4019.07 |
77.64 |
| 本期利润(万元) |
7894.06 |
4123.24 |
1558.58 |
9585.68 |
7050.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1437.58 |
0.00 |
-3104.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86285.77 |
125639.50 |
140461.08 |
152388.01 |
163375.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1524.59 |
1553.72 |
13391.82 |
1444.18 |
1747.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
136922.05 |
172776.76 |
198691.50 |
217841.73 |
250313.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
37582.43 |
44376.68 |
43223.51 |
49321.76 |
53569.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
99339.62 |
128400.08 |
155467.99 |
168519.97 |
196743.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.74 |
78.48 |
82.81 |
93.78 |
107.32 |
| 应付托管费(万元) |
16.19 |
19.62 |
20.70 |
23.44 |
26.83 |
| 资产总计(万元) |
142026.08 |
198681.94 |
214827.28 |
223914.39 |
256276.96 |
| 负债合计(万元) |
16386.58 |
46293.93 |
50874.50 |
40847.96 |
40396.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
125639.50 |
152388.01 |
163952.78 |
183066.43 |
215880.70 |
| 未分配利润(万元) |
1189.39 |
-3104.91 |
-13515.01 |
-15439.28 |
-10461.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.04 |
99.13 |
49.30 |
85.03 |
37.62 |
| 投资收益(万元) |
1414.55 |
6084.44 |
-3.76 |
953.46 |
2393.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3517.51 |
5566.62 |
1429.60 |
-5653.26 |
-1733.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4945.10 |
11750.18 |
1475.13 |
-4614.77 |
698.01 |
| 管理人报酬(万元) |
421.33 |
994.29 |
518.55 |
1295.93 |
691.63 |
| 托管费(万元) |
105.33 |
248.57 |
129.64 |
323.98 |
172.91 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
28.28 |
14.60 |
30.98 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
821.86 |
2164.50 |
1155.23 |
2624.44 |
1330.63 |
| 利润总额(万元) |
4123.24 |
9585.68 |
319.90 |
-7239.21 |
-632.62 |
| 净利润(万元) |
4123.24 |
9585.68 |
319.90 |
-7239.21 |
-632.62 |
