海富通欣睿混合A(010657)_资产配置

海富通欣睿混合A010657HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9526.67	26.58%
债券	25209.31	70.34%
银行存款和结算备付金	881.74	2.46%
其他资产	223.23	0.62%

资产总值：35840.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	17.13	192.54	0.54%
新奥股份	600803	9.82	190.12	0.53%
许继电气	000400	7.35	183.60	0.51%
中天科技	600522	12.46	174.81	0.49%
深高速	600548	17.90	173.09	0.48%
杰瑞股份	002353	5.36	162.30	0.45%
华电国际	600027	22.77	156.43	0.44%
柳药集团	603368	7.34	155.02	0.43%
美的集团	000333	2.38	152.84	0.43%
国电电力	600795	29.76	150.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	14.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.61%
建筑业	0.06	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
金融业	0.05	1.35%
采矿业	0.05	1.26%
工业	0.04	1.22%
批发和零售业	0.04	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.37	238.73	0.49%
国电电力	600795	50.96	211.99	0.43%
中材国际	600970	22.16	206.97	0.42%
中国建筑	601668	42.22	203.08	0.41%
许继电气	000400	9.08	199.40	0.41%
国泰君安	601211	12.31	183.17	0.37%
新奥股份	600803	10.91	183.51	0.37%
柳药集团	603368	9.35	176.90	0.36%
心脉医疗	688016	0.84	162.69	0.33%
顺丰控股	002352	4.06	164.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	14.15%
金融业	0.11	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.35%
建筑业	0.07	1.33%
工业	0.05	1.11%
采矿业	0.05	1.02%
房地产业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.74%
批发和零售业	0.03	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	17.86	323.62	0.48%
美的集团	000333	4.37	242.45	0.36%
中国建筑	601668	42.22	233.48	0.35%
江苏银行	600919	28.83	207.00	0.31%
柳药集团	603368	9.35	201.77	0.30%
中信证券	600030	8.94	193.64	0.29%
心脉医疗	688016	1.00	185.01	0.28%
杰瑞股份	002353	5.69	181.45	0.27%
许继电气	000400	9.08	176.06	0.26%
森麒麟	002984	5.47	165.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.03%
金融业	0.15	2.28%
建筑业	0.08	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.04%
批发和零售业	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
房地产业	0.06	0.89%
工业	0.05	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.72%
采矿业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	46.91	269.26	0.47%
美的集团	000333	3.94	232.14	0.41%
天健集团	000090	40.44	203.82	0.36%
三星医疗	601567	15.73	198.67	0.35%
国网信通	600131	9.67	195.24	0.34%
顺丰控股	002352	4.35	196.14	0.34%
招商银行	600036	5.53	181.16	0.32%
建发股份	600153	16.35	178.38	0.31%
赛轮轮胎	601058	15.22	173.36	0.30%
科沃斯	603486	2.17	168.76	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	13.45%
金融业	0.12	2.10%
建筑业	0.10	1.78%
批发和零售业	0.08	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.10%
房地产业	0.04	0.75%
工业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	30.00	3040.90	8.50%
浦发转债	23.23	2532.44	7.08%
21工商银行永续债01	20.00	2130.23	5.96%
21浦房01	20.00	2008.31	5.62%
兴业转债	11.63	1211.70	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10458.45	29.25%
金融债券	8801.52	24.62%
企业债	5058.77	14.15%
国家债券	890.57	2.49%
央行票据	0.00	0.00%

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