海富通欣睿混合A(010657)_资产配置

海富通欣睿混合A010657HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19035.77	26.00%
债券	49430.98	67.51%
银行存款和结算备付金	2962.43	4.05%
其他资产	1795.65	2.45%

资产总值：73224.83万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	16.89	376.31	0.41%
鱼跃医疗	002223	7.94	309.74	0.34%
徐工机械	000425	26.36	303.14	0.33%
美的集团	000333	3.92	284.83	0.31%
太阳纸业	002078	19.98	285.51	0.31%
宁波银行	002142	10.54	278.57	0.31%
招商蛇口	001979	26.85	273.06	0.30%
株冶集团	600961	16.75	271.85	0.30%
神火股份	000933	13.31	266.33	0.29%
中天科技	600522	13.59	257.12	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	13.23%
金融业	0.21	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.72%
房地产业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.05	0.59%
采矿业	0.05	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
金融	0.03	0.35%
房地产	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴蓉环境	000598	24.89	179.46	0.61%
广发证券	000776	10.34	173.82	0.59%
株冶集团	600961	14.44	161.44	0.55%
中原传媒	000719	12.38	153.64	0.52%
新洋丰	000902	10.65	147.29	0.50%
光大环境	00257	40.50	141.09	0.48%
龙源电力	00916	19.40	125.08	0.43%
美的集团	000333	1.74	125.63	0.43%
中材国际	600970	14.29	122.61	0.42%
宁波银行	002142	4.35	119.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	12.70%
金融业	0.07	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.22%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
工业	0.03	1.00%
金融	0.03	0.94%
批发和零售业	0.03	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%
房地产	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	12.38	140.02	0.54%
亨通光电	600487	7.88	131.12	0.50%
徐工机械	000425	14.25	122.83	0.47%
中材国际	600970	12.70	121.67	0.47%
兴蓉环境	000598	17.53	118.85	0.45%
龙源电力	00916	19.40	111.54	0.43%
万孚生物	300482	4.86	112.27	0.43%
新洋丰	000902	8.85	112.04	0.43%
九州通	600998	20.86	105.13	0.40%
中国移动	600941	0.69	74.08	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	15.96%
金融业	0.03	1.14%
批发和零售业	0.03	0.98%
建筑业	0.02	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.79%
工业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	8.54	150.22	0.59%
亨通光电	600487	7.88	135.69	0.53%
中材国际	600970	12.70	120.40	0.47%
长沙银行	601577	13.57	120.64	0.47%
华勤技术	603296	1.66	117.78	0.46%
龙源电力	00916	19.40	115.70	0.46%
新洋丰	000902	8.85	115.40	0.45%
中原传媒	000719	10.12	114.96	0.45%
徐工机械	000425	14.25	113.00	0.44%
新大陆	000997	5.36	106.93	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	15.68%
金融业	0.04	1.69%
建筑业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.09%
工业	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	40.00	4112.08	4.53%
21农业银行永续债01	30.00	3163.17	3.49%
22建行永续债01	30.00	3077.32	3.39%
21中国银行永续债01	20.00	2059.34	2.27%
21浦房01	20.00	2034.18	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33347.79	36.74%
企业债	4162.13	4.59%
国家债券	3207.00	3.53%
可转债	2767.14	3.05%
央行票据	0.00	0.00%

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