财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 422.06 357.44 244.17 313.57 -308.41
本期利润(万元) 680.06 415.36 212.05 991.31 360.00
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.03 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.17 0.00 6.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1793.20 0.00 1344.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 20349.60 10706.53 9865.59 9788.79 14675.60
期末基金份额净值(元) 1.32 1.26 1.24 1.21 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 3.92 0.00 8.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.16 0.00 21.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 303.50 130.07 142.43 74.56 132.84
交易性金融资产(万元) 24951.11 21721.57 35504.13 55327.17 56087.31
其中:股票投资(万元) 7473.86 6589.35 8762.01 12961.78 14242.03
其中:债券投资(万元) 17477.24 15132.22 26742.12 42365.38 41845.28
应付管理人报酬(万元) 13.43 11.57 18.60 28.80 28.67
应付托管费(万元) 2.24 1.93 3.10 4.80 4.78
资产总计(万元) 29517.42 25592.25 36382.06 56842.45 58296.09
负债合计(万元) 231.37 192.31 258.36 7634.14 1084.55
所有者权益合计(万元) 29286.05 25399.94 36123.70 49208.31 57211.54
未分配利润(万元) 5944.14 4377.20 4598.81 4929.19 6523.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.80 22.06 11.77 42.15 17.03
投资收益(万元) 1016.52 839.76 -72.95 1723.41 1669.81
公允价值变动收益(万元) 91.14 1592.83 1189.90 -372.99 548.33
其它收入(万元) 2.45 40.93 6.30 3.68 2.69
收入合计(万元) 1132.92 2495.58 1135.02 1396.25 2237.86
管理人报酬(万元) 77.69 198.38 112.56 346.85 160.04
托管费(万元) 12.95 33.06 18.76 57.81 26.67
其它费用(万元) 10.35 21.10 11.06 23.36 11.54
费用合计(万元) 117.40 319.18 191.58 501.34 230.98
利润总额(万元) 1015.51 2176.40 943.44 894.91 2006.88
净利润(万元) 1015.51 2176.40 943.44 894.91 2006.88