汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)_资产配置

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021HUITIANFU INTERNET CORE ASSETS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	205038.76	94.03%
债券	8830.63	4.05%
银行存款和结算备付金	1917.80	0.88%
其他资产	2268.60	1.04%

资产总值：218055.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	34.86	21264.60	9.83%
新易盛	300502	48.54	20913.06	9.67%
沪电股份	002463	270.12	19737.67	9.13%
腾讯控股	00700	35.40	19152.42	8.86%
工业富联	601138	244.36	15162.50	7.01%
中芯国际	00981	193.65	12497.22	5.78%
阿里巴巴-W	09988	72.85	9396.18	4.35%
兆易创新	603986	34.86	7468.76	3.45%
长飞光纤光缆	06869	151.35	7067.51	3.27%
同花顺	300033	21.80	7023.52	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	47.78%
信息技术	3.14	14.52%
电信服务	2.53	11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	8.71%
可选消费	1.36	6.29%
金融业	0.70	3.25%
医疗保健	0.56	2.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	357.36	23589.33	8.24%
腾讯控股	00700	35.40	21427.82	7.49%
中际旭创	300308	53.07	21423.30	7.49%
新易盛	300502	55.56	20320.61	7.10%
沪电股份	002463	270.12	19845.72	6.94%
兆易创新	603986	88.47	18870.65	6.60%
中芯国际	00981	193.65	14064.33	4.92%
同花顺	300033	32.41	12049.07	4.21%
阿里巴巴-W	09988	72.85	11772.37	4.11%
巨人网络	002558	220.16	9946.83	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.14	42.42%
信息技术	4.48	15.67%
电信服务	2.96	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91	10.15%
可选消费	1.61	5.61%
金融业	1.20	4.21%
医疗保健	0.85	2.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.40	15320.94	6.73%
新易盛	300502	100.87	12812.00	5.63%
沪电股份	002463	270.12	11501.71	5.06%
兆易创新	603986	88.47	11194.11	4.92%
阿里巴巴-W	09988	108.58	10872.34	4.78%
工业富联	601138	440.59	9419.81	4.14%
小米集团-W	01810	141.10	7714.13	3.39%
金蝶国际	00268	537.20	7564.05	3.33%
中芯国际	00981	177.40	7231.56	3.18%
中际旭创	300308	46.94	6846.67	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.80	47.47%
信息技术	2.92	12.82%
电信服务	2.23	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	9.28%
可选消费	1.69	7.44%
金融业	0.65	2.88%
医疗保健	0.16	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	39.28	18015.63	7.79%
中芯国际	00981	366.25	15581.18	6.74%
阿里巴巴-W	09988	128.07	15127.92	6.54%
同花顺	300033	30.11	8599.42	3.72%
深南电路	002916	59.48	7498.05	3.24%
新易盛	300502	65.09	6386.63	2.76%
海光信息	688041	44.90	6344.62	2.74%
小米集团-W	01810	118.56	5383.01	2.33%
致远互联	688369	148.05	5343.03	2.31%
兆易创新	603986	45.61	5330.83	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.50	36.75%
电信服务	2.66	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	10.87%
信息技术	2.11	9.13%
可选消费	1.51	6.54%
金融业	0.86	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.46	2.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	44.50	4464.46	2.06%
25国债13	43.40	4366.17	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8830.63	4.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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