汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)_资产配置

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021HUITIANFU INTERNET CORE ASSETS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	261521.38	90.22%
债券	17511.08	6.04%
银行存款和结算备付金	10693.38	3.69%
其他资产	160.92	0.06%

资产总值：289886.76万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	357.36	23589.33	8.24%
中际旭创	300308	53.07	21423.30	7.49%
腾讯控股	00700	35.40	21427.82	7.49%
新易盛	300502	55.56	20320.61	7.10%
沪电股份	002463	270.12	19845.72	6.94%
兆易创新	603986	88.47	18870.65	6.60%
中芯国际	00981	193.65	14064.33	4.92%
同花顺	300033	32.41	12049.07	4.21%
阿里巴巴-W	09988	72.85	11772.37	4.11%
巨人网络	002558	220.16	9946.83	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.14	42.42%
信息技术	4.48	15.67%
电信服务	2.96	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91	10.15%
可选消费	1.61	5.61%
金融业	1.20	4.21%
医疗保健	0.85	2.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.40	15320.94	6.73%
新易盛	300502	100.87	12812.00	5.63%
沪电股份	002463	270.12	11501.71	5.06%
兆易创新	603986	88.47	11194.11	4.92%
阿里巴巴-W	09988	108.58	10872.34	4.78%
工业富联	601138	440.59	9419.81	4.14%
小米集团-W	01810	141.10	7714.13	3.39%
金蝶国际	00268	537.20	7564.05	3.33%
中芯国际	00981	177.40	7231.56	3.18%
中际旭创	300308	46.94	6846.67	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.80	47.47%
信息技术	2.92	12.82%
电信服务	2.23	9.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	9.28%
可选消费	1.69	7.44%
金融业	0.65	2.88%
医疗保健	0.16	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	39.28	18015.63	7.79%
中芯国际	00981	366.25	15581.18	6.74%
阿里巴巴-W	09988	128.07	15127.92	6.54%
同花顺	300033	30.11	8599.42	3.72%
深南电路	002916	59.48	7498.05	3.24%
新易盛	300502	65.09	6386.63	2.76%
海光信息	688041	44.90	6344.62	2.74%
小米集团-W	01810	118.56	5383.01	2.33%
致远互联	688369	148.05	5343.03	2.31%
兆易创新	603986	45.61	5330.83	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.50	36.75%
电信服务	2.66	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	10.87%
信息技术	2.11	9.13%
可选消费	1.51	6.54%
金融业	0.86	3.72%
文化、体育和娱乐业	0.46	2.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	363.32	14405.56	6.60%
腾讯控股	00700	35.31	13635.26	6.25%
立讯精密	002475	325.41	13263.71	6.08%
新易盛	300502	94.86	10963.92	5.02%
美团-W	03690	74.39	10450.33	4.79%
寒武纪	688256	15.22	10017.85	4.59%
小米集团-W	01810	218.90	6993.50	3.20%
深南电路	002916	53.62	6702.50	3.07%
兆易创新	603986	49.68	5305.76	2.43%
中兴通讯	000063	129.43	5228.97	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.27	60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91	13.34%
信息技术	1.66	7.62%
电信服务	1.36	6.25%
可选消费	1.05	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	70.40	7053.92	2.47%
25国债08	48.60	4890.83	1.71%
25国债01	35.30	3557.29	1.24%
25平安人寿永续债01	20.00	2009.04	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15502.04	5.42%
金融债券	2009.04	0.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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