资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186188.56 77.16%
债券 1990.99 0.83%
银行存款和结算备付金 52115.19 21.60%
其他资产 1008.88 0.42%
资产总值:241303.62万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 39.28 18015.63 7.79%
中芯国际 00981 366.25 15581.18 6.74%
阿里巴巴-W 09988 128.07 15127.92 6.54%
同花顺 300033 30.11 8599.42 3.72%
深南电路 002916 59.48 7498.05 3.24%
新易盛 300502 65.09 6386.63 2.76%
海光信息 688041 44.90 6344.62 2.74%
小米集团-W 01810 118.56 5383.01 2.33%
致远互联 688369 148.05 5343.03 2.31%
兆易创新 603986 45.61 5330.83 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.50 36.75%
电信服务 2.66 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 10.87%
信息技术 2.11 9.13%
可选消费 1.51 6.54%
金融业 0.86 3.72%
文化、体育和娱乐业 0.46 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 363.32 14405.56 6.60%
腾讯控股 00700 35.31 13635.26 6.25%
立讯精密 002475 325.41 13263.71 6.08%
新易盛 300502 94.86 10963.92 5.02%
美团-W 03690 74.39 10450.33 4.79%
寒武纪 688256 15.22 10017.85 4.59%
小米集团-W 01810 218.90 6993.50 3.20%
深南电路 002916 53.62 6702.50 3.07%
兆易创新 603986 49.68 5305.76 2.43%
中兴通讯 000063 129.43 5228.97 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.27 60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.91 13.34%
信息技术 1.66 7.62%
电信服务 1.36 6.25%
可选消费 1.05 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 20.00 1990.99 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1990.99 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%