财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36753.11 |
25094.53 |
29401.24 |
-3717.88 |
-6153.58 |
| 本期利润(万元) |
119956.11 |
18884.10 |
17350.30 |
24345.21 |
18706.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124865.51 |
0.00 |
-157027.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254446.48 |
201983.24 |
205397.91 |
193672.54 |
209722.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.67 |
0.66 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.17 |
0.00 |
-39.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10639.55 |
13740.87 |
28348.22 |
36419.82 |
35975.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
209089.76 |
202609.36 |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
205700.73 |
202609.36 |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3389.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.54 |
226.07 |
217.35 |
222.59 |
352.24 |
| 应付托管费(万元) |
35.92 |
37.68 |
36.23 |
37.10 |
58.71 |
| 资产总计(万元) |
228758.69 |
219481.24 |
225292.51 |
215571.89 |
278095.98 |
| 负债合计(万元) |
1270.85 |
1237.33 |
3757.36 |
389.59 |
740.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
227487.84 |
218243.91 |
221535.15 |
215182.30 |
277355.39 |
| 未分配利润(万元) |
-113746.57 |
-141322.33 |
-161334.66 |
-187447.76 |
-148141.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.75 |
110.68 |
59.84 |
182.74 |
65.87 |
| 投资收益(万元) |
29784.25 |
-1290.04 |
-8047.09 |
-34406.37 |
3386.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6952.92 |
31737.55 |
26347.38 |
1471.68 |
10965.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22882.09 |
30558.20 |
18360.13 |
-32751.94 |
14417.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1341.38 |
2575.48 |
1257.90 |
3628.43 |
2145.93 |
| 托管费(万元) |
223.56 |
429.25 |
209.65 |
604.74 |
357.65 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
27.60 |
13.89 |
30.17 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
1642.37 |
3154.59 |
1541.39 |
4416.80 |
2602.60 |
| 利润总额(万元) |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
| 净利润(万元) |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
