汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)_资产配置

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022HUITIANFU INTERNET CORE ASSETS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	202263.93	93.71%
债券	141.87	0.07%
银行存款和结算备付金	11696.34	5.42%
其他资产	1731.66	0.80%

资产总值：215833.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	436.20	13164.46	6.15%
腾讯控股	00700	39.29	10820.85	5.06%
中国电信	601728	1364.73	8297.56	3.88%
芒果超媒	300413	307.81	7482.81	3.50%
美团-W	03690	77.35	6787.77	3.17%
立讯精密	002475	227.92	6703.13	3.13%
中国移动	600941	60.06	6351.95	2.97%
润泽科技	300442	201.83	6258.80	2.93%
金山办公	688111	21.09	6138.27	2.87%
工业富联	601138	270.01	6148.13	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.26	43.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.10	28.53%
电信服务	1.85	8.65%
金融业	1.03	4.83%
可选消费	0.73	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.47	2.19%
采矿业	0.33	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.47%
租赁和商务服务业	0.07	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.67	15077.97	7.01%
金山办公	688111	38.28	12103.16	5.62%
沪电股份	002463	420.74	9306.70	4.33%
中国电信	601728	1700.31	9198.68	4.27%
立讯精密	002475	227.92	7851.84	3.65%
芒果超媒	300413	307.81	7756.76	3.60%
润泽科技	300442	278.23	7058.74	3.28%
中国移动	600941	68.25	6789.51	3.16%
快手-W	01024	141.29	6779.71	3.15%
海康威视	002415	187.50	6510.00	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	38.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08	23.62%
电信服务	2.53	11.75%
金融业	0.88	4.10%
文化、体育和娱乐业	0.78	3.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%
批发和零售业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	60.24	16926.13	7.09%
美团-W	03690	143.05	15043.19	6.30%
金山办公	688111	38.28	14193.07	5.94%
中国电信	601728	1700.31	9844.80	4.12%
快手-W	01024	164.70	9498.75	3.98%
沪电股份	002463	420.74	9470.79	3.96%
芒果超媒	300413	307.81	8714.04	3.65%
石头科技	688169	28.83	8514.93	3.56%
立讯精密	002475	227.92	6796.57	2.85%
润泽科技	300442	278.23	6774.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.65	32.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	14.63%
电信服务	3.00	12.54%
可选消费	1.73	7.23%
文化、体育和娱乐业	0.87	3.65%
信息技术	0.52	2.18%
金融业	0.24	0.99%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%
卫生和社会工作	0.02	0.07%
批发和零售业	0.02	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	85.74	26213.17	9.45%
金山办公	688111	36.37	17175.77	6.19%
美团-W	03690	138.99	15672.26	5.65%
科大讯飞	002230	193.39	13142.78	4.74%
芒果超媒	300413	307.81	10530.11	3.80%
能科科技	603859	179.32	9168.63	3.31%
沪电股份	002463	420.74	8810.23	3.18%
润泽科技	300442	278.23	8558.40	3.09%
紫光股份	000938	245.28	7812.17	2.82%
英杰电气	300820	92.30	7603.26	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	9.01	32.48%
制造业	7.80	28.12%
电信服务	2.62	9.45%
可选消费	1.57	5.65%
文化、体育和娱乐业	1.44	5.18%
科学研究和技术服务业	0.94	3.40%
金融业	0.75	2.72%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
批发和零售业	0.02	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.40	141.87	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.87	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。