财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4450.69 |
3098.10 |
3668.47 |
-616.07 |
-820.30 |
| 本期利润(万元) |
14711.17 |
2355.61 |
2184.85 |
3058.39 |
2394.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16614.99 |
0.00 |
-20709.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31674.46 |
25504.60 |
25758.46 |
24571.37 |
27045.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.65 |
0.65 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
-40.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10639.55 |
13740.87 |
28348.22 |
36419.82 |
35975.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
209089.76 |
202609.36 |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
205700.73 |
202609.36 |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3389.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.54 |
226.07 |
217.35 |
222.59 |
352.24 |
| 应付托管费(万元) |
35.92 |
37.68 |
36.23 |
37.10 |
58.71 |
| 资产总计(万元) |
228758.69 |
219481.24 |
225292.51 |
215571.89 |
278095.98 |
| 负债合计(万元) |
1270.85 |
1237.33 |
3757.36 |
389.59 |
740.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
227487.84 |
218243.91 |
221535.15 |
215182.30 |
277355.39 |
| 未分配利润(万元) |
-113746.57 |
-141322.33 |
-161334.66 |
-187447.76 |
-148141.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.75 |
110.68 |
59.84 |
182.74 |
65.87 |
| 投资收益(万元) |
29784.25 |
-1290.04 |
-8047.09 |
-34406.37 |
3386.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6952.92 |
31737.55 |
26347.38 |
1471.68 |
10965.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22882.09 |
30558.20 |
18360.13 |
-32751.94 |
14417.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1341.38 |
2575.48 |
1257.90 |
3628.43 |
2145.93 |
| 托管费(万元) |
223.56 |
429.25 |
209.65 |
604.74 |
357.65 |
| 其它费用(万元) |
14.94 |
27.60 |
13.89 |
30.17 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
1642.37 |
3154.59 |
1541.39 |
4416.80 |
2602.60 |
| 利润总额(万元) |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
| 净利润(万元) |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
