汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)_资产配置

汇添富稳进双盈一年持有混合010480HUITIANFU STEADILY ENTERS SHUANGYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15007.93	18.34%
债券	65961.06	80.61%
银行存款和结算备付金	534.36	0.65%
其他资产	321.88	0.39%

资产总值：81825.22万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.70	2946.89	4.90%
贵州茅台	600519	0.61	1038.77	1.73%
格力电器	000651	23.60	927.72	1.54%
美的集团	000333	12.71	816.24	1.36%
泸州老窖	000568	3.64	671.91	1.12%
中国海洋石油	00883	32.90	540.44	0.90%
宁德时代	300750	2.47	468.97	0.78%
立讯精密	002475	15.05	442.62	0.74%
中国神华	601088	11.25	439.76	0.73%
匠心家居	301061	6.79	402.43	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	12.79%
电信服务	0.32	5.34%
可选消费	0.09	1.50%
采矿业	0.08	1.36%
能源	0.05	0.90%
金融	0.04	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
金融业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
日常消费	0.02	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.83	2881.50	4.70%
贵州茅台	600519	0.61	1052.86	1.72%
美的集团	000333	14.22	776.84	1.27%
格力电器	000651	23.60	759.21	1.24%
立讯精密	002475	15.05	518.47	0.85%
泸州老窖	000568	2.72	488.02	0.80%
匠心家居	301061	8.61	428.51	0.70%
中国海洋石油	00883	32.90	387.59	0.63%
宁德时代	300750	2.32	378.14	0.62%
药明生物	02269	13.30	356.76	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	12.80%
电信服务	0.32	5.15%
可选消费	0.10	1.62%
采矿业	0.08	1.28%
医疗保健	0.06	0.91%
金融	0.05	0.74%
能源	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.51	2953.08	4.51%
贵州茅台	600519	0.61	1097.12	1.67%
格力电器	000651	23.60	856.68	1.31%
美的集团	000333	14.22	788.93	1.20%
美团-W	03690	6.33	665.88	1.02%
泸州老窖	000568	2.72	589.29	0.90%
药明生物	02269	13.15	550.85	0.84%
宁德时代	300750	2.49	504.77	0.77%
五粮液	000858	2.89	451.13	0.69%
中国海洋石油	00883	32.90	416.02	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	13.92%
电信服务	0.33	5.00%
可选消费	0.17	2.64%
医疗保健	0.09	1.40%
采矿业	0.08	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
金融	0.05	0.76%
能源	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
金融业	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.64	3252.95	4.63%
贵州茅台	600519	0.61	1031.51	1.47%
美的集团	000333	16.73	985.73	1.40%
美团-W	03690	7.91	892.14	1.27%
格力电器	000651	23.60	861.64	1.23%
药明生物	02269	16.65	576.43	0.82%
泸州老窖	000568	2.72	570.03	0.81%
宁德时代	300750	2.49	568.82	0.81%
雅迪控股	01585	31.00	509.32	0.73%
立讯精密	002475	15.05	488.37	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	14.03%
电信服务	0.33	4.63%
可选消费	0.19	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.36%
医疗保健	0.08	1.18%
采矿业	0.07	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%
金融	0.04	0.57%
能源	0.03	0.44%
金融业	0.03	0.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	32.00	3693.86	6.14%
23招证G3	30.00	3103.94	5.16%
22HDGJY4	30.00	3051.06	5.07%
23海通06	30.00	3039.24	5.05%
23国债24	25.20	2553.66	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31637.02	52.57%
金融债券	11606.24	19.28%
国家债券	8427.23	14.00%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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