汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)_财务情况

汇添富稳进双盈一年持有混合010480HUITIANFU STEADILY ENTERS SHUANGYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	371.66	2284.45	667.85	-221.55	-261.51
本期利润(万元)	633.88	592.68	560.74	4408.21	936.72
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.37	0.00	7.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	188.43	0.00	-2572.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	23090.31	34266.49	42700.94	51857.19	55880.34
期末基金份额净值(元)	1.03	1.01	1.01	1.00	0.98
本期净值增长率(%)	0.00	1.27	0.00	7.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	0.88	0.00	-0.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	393.39	1187.10	72.96	379.75	116.95
交易性金融资产(万元)	44873.46	56849.61	64080.12	82401.65	91294.23
其中：股票投资(万元)	5051.86	8788.29	13961.49	15736.17	19506.29
其中：债券投资(万元)	39821.61	48061.32	50118.63	66665.48	71787.94
应付管理人报酬(万元)	23.64	35.63	38.93	41.72	46.58
应付托管费(万元)	5.91	8.91	9.73	10.43	11.65
资产总计(万元)	46262.52	58483.41	67817.53	83218.37	93121.33
负债合计(万元)	11996.03	6626.22	9336.36	21966.97	22918.25
所有者权益合计(万元)	34266.49	51857.19	58481.17	61251.40	70203.08
未分配利润(万元)	298.26	-200.75	-2038.57	-5130.51	-3779.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.16	20.35	11.94	22.53	9.27
投资收益(万元)	2582.84	623.65	327.84	1295.29	656.91
公允价值变动收益(万元)	-1691.77	4629.76	2946.93	-2184.18	-358.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	894.23	5273.76	3286.72	-866.35	307.83
管理人报酬(万元)	172.44	460.66	239.35	562.24	297.81
托管费(万元)	43.11	115.16	59.84	140.56	74.45
其它费用(万元)	11.60	24.05	12.56	24.32	12.02
费用合计(万元)	301.54	865.55	503.54	1231.74	602.58
利润总额(万元)	592.68	4408.21	2783.18	-2098.09	-294.75
净利润(万元)	592.68	4408.21	2783.18	-2098.09	-294.75

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