华夏消费龙头混合A(011282)_资产配置

华夏消费龙头混合A011282CHINA'S LEADING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123815.98	90.34%
债券	181.66	0.13%
银行存款和结算备付金	13041.23	9.52%
其他资产	13.75	0.01%

资产总值：137052.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12427.42	9.09%
比音勒芬	002832	393.93	11498.94	8.41%
海信家电	000921	352.52	10723.78	7.84%
泸州老窖	000568	50.79	9376.18	6.85%
顾家家居	603816	220.62	8134.20	5.95%
海尔智家	600690	267.41	6671.93	4.88%
古井贡酒	000596	23.68	6156.33	4.50%
山西汾酒	600809	23.49	5756.44	4.21%
志邦家居	603801	360.30	5674.71	4.15%
五粮液	000858	34.71	5328.04	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.50	76.78%
农、林、牧、渔业	0.94	6.91%
必需消费品	0.31	2.27%
非必需消费品	0.17	1.23%
租赁和商务服务业	0.12	0.89%
批发和零售业	0.10	0.70%
工业	0.09	0.67%
房地产	0.07	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.30%
住宿和餐饮业	0.03	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12596.00	9.44%
比音勒芬	002832	393.93	12487.71	9.36%
泸州老窖	000568	50.79	9113.57	6.83%
顾家家居	603816	220.62	7721.65	5.79%
海信家电	000921	373.84	7626.42	5.72%
志邦家居	603801	360.30	6042.21	4.53%
海尔智家	600690	267.41	5615.65	4.21%
古井贡酒	000596	23.68	5512.28	4.13%
山西汾酒	600809	23.49	5419.39	4.06%
五粮液	000858	34.71	4869.89	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.30	77.19%
农、林、牧、渔业	0.67	5.03%
通讯服务	0.20	1.47%
必需消费品	0.17	1.25%
租赁和商务服务业	0.12	0.89%
非必需消费品	0.10	0.75%
批发和零售业	0.09	0.70%
工业	0.08	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
住宿和餐饮业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.91	14222.57	9.12%
比音勒芬	002832	420.18	14130.79	9.06%
顾家家居	603816	220.62	8932.84	5.73%
海信家电	000921	373.84	8796.55	5.64%
志邦家居	603801	329.10	7605.48	4.88%
古井贡酒	000596	23.68	6435.73	4.13%
海尔智家	600690	267.41	6310.93	4.05%
洋河股份	002304	47.13	6098.80	3.91%
口子窖	603589	109.78	5681.00	3.64%
泸州老窖	000568	23.38	5065.28	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.58	74.22%
农、林、牧、渔业	0.60	3.87%
通讯服务	0.21	1.32%
租赁和商务服务业	0.15	0.97%
批发和零售业	0.13	0.80%
必需消费品	0.12	0.76%
工业	0.08	0.53%
非必需消费品	0.06	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.24%
住宿和餐饮业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	420.18	14878.72	9.69%
贵州茅台	600519	7.91	13372.09	8.71%
五粮液	000858	61.82	10111.59	6.59%
海信家电	000921	358.22	9654.13	6.29%
顾家家居	603816	220.62	8416.60	5.48%
志邦家居	603801	247.35	8167.47	5.32%
洋河股份	002304	60.80	7986.26	5.20%
海尔智家	600690	267.41	6278.84	4.09%
牧原股份	002714	109.34	4608.87	3.00%
泸州老窖	000568	20.21	4235.41	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.69	76.15%
农、林、牧、渔业	0.75	4.87%
通讯服务	0.34	2.23%
批发和零售业	0.21	1.39%
非必需消费品	0.17	1.11%
必需消费品	0.11	0.74%
工业	0.09	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.29%
住宿和餐饮业	0.04	0.27%
保健	0.01	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	1.01	105.95	0.08%
立高转债	0.53	53.40	0.04%
鹤21转债	0.19	22.31	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	181.66	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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