华夏消费龙头混合A(011282)_资产配置

华夏消费龙头混合A011282CHINA'S LEADING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92845.14	90.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8371.91	8.15%
其他资产	1549.42	1.51%

资产总值：102766.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	8335.87	8.16%
海尔智家	600690	267.41	6773.55	6.63%
顾家家居	603816	211.16	6370.65	6.23%
比音勒芬	002832	393.93	6235.98	6.10%
海信家电	000921	232.57	6056.23	5.93%
五粮液	000858	32.60	3960.02	3.88%
山西汾酒	600809	19.21	3726.54	3.65%
美的集团	000333	44.47	3231.06	3.16%
今世缘	603369	78.42	3081.91	3.02%
牧原股份	002714	49.52	2624.56	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	72.32%
非必需消费品	0.46	4.52%
农、林、牧、渔业	0.44	4.31%
必需消费品	0.19	1.85%
通讯服务	0.15	1.51%
批发和零售业	0.14	1.40%
工业	0.13	1.32%
租赁和商务服务业	0.11	1.03%
保健	0.09	0.88%
房地产	0.07	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	8136.88	7.75%
海信家电	000921	273.22	7021.86	6.68%
海尔智家	600690	267.41	6626.47	6.31%
比音勒芬	002832	393.93	6322.64	6.02%
顾家家居	603816	228.12	5821.58	5.54%
五粮液	000858	32.60	3875.91	3.69%
山西汾酒	600809	18.58	3276.97	3.12%
古井贡酒	000596	23.68	3152.75	3.00%
今世缘	603369	78.42	3052.89	2.91%
格力电器	000651	61.22	2749.78	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.56	72.00%
非必需消费品	0.47	4.48%
通讯服务	0.24	2.26%
农、林、牧、渔业	0.18	1.71%
批发和零售业	0.16	1.54%
保健	0.12	1.12%
采矿业	0.09	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
房地产	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	313.99	9328.76	8.27%
贵州茅台	600519	5.77	9011.34	7.98%
海尔智家	600690	267.41	7311.05	6.48%
比音勒芬	002832	393.93	7275.96	6.45%
顾家家居	603816	241.63	6202.60	5.50%
巨子生物	02367	72.30	4700.47	4.16%
五粮液	000858	32.60	4281.76	3.79%
古井贡酒	000596	23.68	4031.21	3.57%
山西汾酒	600809	13.25	2838.78	2.52%
嘉益股份	301004	24.88	2599.96	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.10	71.81%
非必需消费品	0.55	4.88%
必需消费品	0.49	4.33%
通讯服务	0.29	2.53%
保健	0.18	1.58%
农、林、牧、渔业	0.17	1.50%
批发和零售业	0.17	1.48%
采矿业	0.13	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%
房地产	0.06	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	11121.85	9.66%
海信家电	000921	313.99	9074.43	7.88%
比音勒芬	002832	393.93	8434.13	7.33%
海尔智家	600690	267.41	7613.22	6.61%
顾家家居	603816	241.63	6664.11	5.79%
五粮液	000858	32.60	4565.04	3.97%
巨子生物	02367	90.66	4189.34	3.64%
古井贡酒	000596	23.68	4103.43	3.57%
嘉益股份	301004	24.88	2877.37	2.50%
快手-W	01024	50.99	1952.50	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.76	67.39%
非必需消费品	0.64	5.59%
必需消费品	0.44	3.80%
通讯服务	0.22	1.93%
农、林、牧、渔业	0.22	1.92%
批发和零售业	0.16	1.42%
采矿业	0.11	0.92%
保健	0.06	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.51%
房地产	0.05	0.46%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	1.01	112.61	0.10%
嘉益转债	0.95	118.64	0.10%
立高转债	0.53	57.94	0.05%
鹤21转债	0.19	23.78	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	312.97	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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