财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2379.88 |
2780.12 |
-1047.32 |
-11424.22 |
-7502.10 |
| 本期利润(万元) |
6439.41 |
-1431.01 |
2069.57 |
-6206.05 |
7561.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74665.06 |
0.00 |
-79125.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92204.40 |
95803.01 |
102723.06 |
104849.65 |
118365.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.56 |
0.58 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.80 |
0.00 |
-42.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15118.37 |
16972.20 |
20515.33 |
16915.66 |
16629.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
91380.21 |
98501.82 |
113500.70 |
118183.56 |
135567.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
91380.21 |
98188.85 |
113315.35 |
117993.44 |
134887.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
312.97 |
185.35 |
190.11 |
679.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.27 |
118.86 |
143.33 |
138.89 |
188.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
19.81 |
23.89 |
23.15 |
31.34 |
| 资产总计(万元) |
107013.43 |
115598.34 |
134165.55 |
136193.35 |
154021.70 |
| 负债合计(万元) |
1957.61 |
495.76 |
318.11 |
2761.29 |
471.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
105055.83 |
115102.58 |
133847.43 |
133432.06 |
153550.10 |
| 未分配利润(万元) |
-82244.97 |
-87074.04 |
-96914.73 |
-88905.99 |
-79235.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.40 |
59.75 |
32.73 |
67.89 |
31.11 |
| 投资收益(万元) |
3806.95 |
-10791.05 |
-586.93 |
-20650.69 |
-8171.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4613.46 |
4482.76 |
-3511.23 |
9604.62 |
10080.64 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
14.33 |
1.68 |
16.16 |
13.09 |
| 收入合计(万元) |
-780.45 |
-6234.21 |
-4063.74 |
-10962.02 |
1953.16 |
| 管理人报酬(万元) |
661.98 |
1532.55 |
835.35 |
2150.49 |
1229.01 |
| 托管费(万元) |
110.33 |
255.42 |
139.23 |
358.42 |
204.84 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
19.82 |
9.97 |
20.36 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
806.92 |
1875.91 |
1026.83 |
2607.39 |
1482.14 |
| 利润总额(万元) |
-1587.37 |
-8110.12 |
-5090.57 |
-13569.42 |
471.02 |
| 净利润(万元) |
-1587.37 |
-8110.12 |
-5090.57 |
-13569.42 |
471.02 |
