财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2864.44 |
-305.11 |
-161.09 |
-6660.84 |
-3319.38 |
| 本期利润(万元) |
18800.56 |
3129.73 |
3086.06 |
-216.22 |
6581.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.05 |
0.05 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9797.39 |
0.00 |
-12868.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60951.63 |
51060.27 |
51938.04 |
46866.09 |
46431.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.84 |
0.84 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2669.28 |
2613.18 |
2815.29 |
4981.60 |
3808.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
48436.49 |
44361.92 |
36774.69 |
54867.95 |
67548.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
48436.49 |
44361.92 |
36774.69 |
54867.95 |
67548.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.09 |
50.51 |
42.78 |
63.48 |
89.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.01 |
8.42 |
7.13 |
10.58 |
14.85 |
| 资产总计(万元) |
51178.46 |
47082.06 |
40524.28 |
60672.70 |
71472.11 |
| 负债合计(万元) |
118.19 |
215.98 |
116.04 |
2659.10 |
335.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
51060.27 |
46866.09 |
40408.25 |
58013.60 |
71136.58 |
| 未分配利润(万元) |
-9797.39 |
-12868.74 |
-22962.68 |
-16587.64 |
-533.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
11.41 |
5.06 |
15.07 |
7.40 |
| 投资收益(万元) |
29.55 |
-6064.02 |
-3610.34 |
-5918.02 |
-1904.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3434.83 |
6444.62 |
-5480.33 |
-3797.37 |
7694.39 |
| 其它收入(万元) |
9.63 |
31.89 |
7.66 |
29.12 |
20.76 |
| 收入合计(万元) |
3479.04 |
423.89 |
-9077.95 |
-9671.20 |
5818.14 |
| 管理人报酬(万元) |
291.12 |
531.88 |
272.00 |
886.43 |
470.26 |
| 托管费(万元) |
48.52 |
88.65 |
45.33 |
147.74 |
78.38 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.60 |
11.21 |
23.05 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
349.31 |
640.12 |
328.54 |
1057.22 |
560.37 |
| 利润总额(万元) |
3129.73 |
-216.22 |
-9406.49 |
-10728.42 |
5257.77 |
| 净利润(万元) |
3129.73 |
-216.22 |
-9406.49 |
-10728.42 |
5257.77 |
