汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)_资产配置

汇添富稳健睿选一年持有混合C011119HUITIANFU ROBUST RUIXUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3251.31	19.65%
债券	12464.36	75.33%
银行存款和结算备付金	624.49	3.77%
其他资产	205.68	1.24%

资产总值：16545.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	484.24	2.93%
阿里巴巴-W	09988	2.50	403.99	2.45%
宁德时代	300750	0.60	241.20	1.46%
紫金矿业	601899	6.00	176.64	1.07%
中国海洋石油	00883	10.00	173.83	1.05%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.88%
恒瑞医药	600276	2.00	143.10	0.87%
阳光电源	300274	0.80	129.58	0.79%
立讯精密	002475	2.00	129.38	0.78%
中国黄金国际	02099	1.00	126.72	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.76%
电信服务	0.05	3.12%
可选消费	0.04	2.51%
原材料	0.02	1.35%
采矿业	0.02	1.26%
能源	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
公用事业	0.01	0.32%
信息技术	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	366.97	3.04%
阿里巴巴-W	09988	2.20	220.29	1.82%
中国海洋石油	00883	10.00	161.60	1.34%
美的集团	000333	2.00	144.40	1.19%
贵州茅台	600519	0.10	140.95	1.17%
江苏金租	600901	20.00	121.20	1.00%
紫金矿业	601899	6.00	117.00	0.97%
宁德时代	300750	0.40	100.89	0.83%
长江电力	600900	3.00	90.42	0.75%
马应龙	600993	3.00	84.84	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.21%
电信服务	0.04	3.30%
可选消费	0.03	2.33%
能源	0.02	1.34%
采矿业	0.01	1.15%
金融业	0.01	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
原材料	0.01	0.54%
公用事业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.20	259.87	2.23%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	1.97%
中国海洋石油	00883	13.00	222.18	1.91%
美的集团	000333	2.00	157.00	1.35%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	1.34%
宁德时代	300750	0.50	126.47	1.08%
紫金矿业	601899	6.00	108.72	0.93%
长江电力	600900	3.00	83.43	0.72%
立讯精密	002475	2.00	81.78	0.70%
九兴控股	01836	5.00	79.92	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.08%
可选消费	0.04	3.16%
电信服务	0.03	2.23%
能源	0.02	1.91%
采矿业	0.01	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
原材料	0.01	0.51%
公用事业	0.00	0.38%
房地产	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	13.00	230.18	2.27%
腾讯控股	00700	0.50	193.08	1.90%
阿里巴巴-W	09988	2.00	152.61	1.51%
贵州茅台	600519	0.10	152.40	1.50%
美的集团	000333	2.00	150.44	1.48%
五粮液	000858	0.80	112.03	1.10%
格力电器	000651	2.00	90.90	0.90%
紫金矿业	601899	6.00	90.72	0.89%
长江电力	600900	3.00	88.65	0.87%
中广核电力	01816	31.00	81.82	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.28%
可选消费	0.03	2.82%
能源	0.02	2.27%
电信服务	0.02	2.18%
采矿业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
公用事业	0.01	0.81%
金融	0.01	0.54%
原材料	0.00	0.43%
日常消费	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	12.00	1220.14	7.39%
23海通16	10.00	1034.11	6.27%
23诚通01	10.00	1021.91	6.19%
24中电02	10.00	1017.24	6.16%
24国债10	10.00	1013.85	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6457.53	39.14%
国家债券	4988.73	30.23%
可转债	1018.10	6.17%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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