财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.92 |
68.44 |
34.72 |
157.78 |
45.44 |
| 本期利润(万元) |
206.77 |
67.68 |
40.94 |
294.60 |
51.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.39 |
0.00 |
287.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4126.22 |
3581.68 |
3527.16 |
3365.53 |
3393.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.83 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.94 |
13.93 |
390.67 |
53.00 |
35.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11543.89 |
9855.48 |
11426.17 |
17439.34 |
19770.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
2592.80 |
2047.79 |
2336.49 |
2865.38 |
3661.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
8951.08 |
7807.68 |
9089.68 |
14573.96 |
16109.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
5.15 |
5.76 |
7.32 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.29 |
1.44 |
1.83 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
12110.45 |
10173.43 |
11985.64 |
17839.00 |
20015.39 |
| 负债合计(万元) |
25.64 |
33.26 |
400.79 |
3581.62 |
1614.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
12084.81 |
10140.17 |
11584.85 |
14257.38 |
18400.91 |
| 未分配利润(万元) |
1687.97 |
1226.82 |
1114.80 |
678.31 |
1003.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
3.24 |
2.71 |
3.88 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
293.92 |
661.95 |
267.83 |
404.08 |
278.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.11 |
413.64 |
471.29 |
-145.07 |
-14.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
288.77 |
1078.83 |
741.83 |
262.89 |
265.61 |
| 管理人报酬(万元) |
33.49 |
69.32 |
37.58 |
107.98 |
57.77 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
17.33 |
9.40 |
27.00 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.16 |
10.58 |
21.97 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
59.51 |
150.12 |
91.41 |
226.74 |
108.90 |
| 利润总额(万元) |
229.25 |
928.72 |
650.42 |
36.15 |
156.71 |
| 净利润(万元) |
229.25 |
928.72 |
650.42 |
36.15 |
156.71 |
