泓德优质治理混合(011530)_资产配置

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46399.75	92.76%
债券	2035.87	4.07%
银行存款和结算备付金	1058.40	2.12%
其他资产	524.66	1.05%

资产总值：50018.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	45.00	756.90	1.54%
分众传媒	002027	113.01	736.83	1.50%
中国电信	601728	120.80	734.46	1.49%
潍柴动力	000338	43.24	721.68	1.47%
美的集团	000333	11.07	710.92	1.44%
北方华创	002371	2.30	702.88	1.43%
京东方A	000725	171.19	695.03	1.41%
中炬高新	600872	26.19	691.15	1.40%
国电南瑞	600406	28.19	686.14	1.39%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.53%
采矿业	0.33	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.41%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.27%
金融业	0.12	2.48%
租赁和商务服务业	0.08	1.53%
批发和零售业	0.03	0.59%
教育	0.03	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	125.86	709.85	1.47%
中国电信	601728	130.41	705.52	1.46%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.43%
海螺水泥	600585	30.00	676.80	1.41%
中国石化	600028	120.52	672.50	1.40%
中国神华	601088	20.58	645.18	1.34%
中国石油	601857	89.03	628.55	1.31%
中国移动	600941	6.07	603.84	1.25%
紫金矿业	601899	45.00	560.70	1.16%
华泰证券	601688	40.16	560.23	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	55.76%
采矿业	0.47	9.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	8.44%
科学研究和技术服务业	0.19	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
批发和零售业	0.15	3.06%
建筑业	0.12	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.44%
金融业	0.09	1.93%
租赁和商务服务业	0.09	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	202.24	728.06	1.40%
中国石化	600028	119.68	726.46	1.39%
建设银行	601939	114.67	722.42	1.39%
中国神华	601088	22.51	702.31	1.35%
腾讯控股	00700	2.50	702.45	1.35%
宁德时代	300750	3.40	690.30	1.32%
贵州茅台	600519	0.38	683.45	1.31%
交通银行	601328	106.17	611.54	1.17%
美的集团	000333	10.00	554.80	1.06%
中国电信	601728	90.00	521.10	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	48.06%
金融业	0.53	10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.36%
采矿业	0.27	5.22%
建筑业	0.24	4.60%
批发和零售业	0.20	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.76%
房地产业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.08	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	121.45	1380.89	2.33%
中远海能	01138	185.00	1340.65	2.26%
工业富联	601138	50.55	1273.86	2.15%
三七互娱	002555	35.00	1220.80	2.06%
青岛啤酒	600600	11.00	1139.93	1.92%
中国海洋石油	00883	110.00	1135.88	1.92%
航天电器	002025	16.00	1020.80	1.72%
九芝堂	000989	72.00	996.48	1.68%
巨子生物	02367	30.00	962.55	1.63%
兴森科技	002436	62.00	961.00	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	58.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	12.79%
能源	0.25	4.18%
金融业	0.22	3.71%
采矿业	0.18	3.03%
非日常生活消费品	0.16	2.75%
日常消费品	0.10	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.27%
住宿和餐饮业	0.07	1.15%
医疗保健	0.04	0.66%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	20.00	2035.87	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.87	4.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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