资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29104.25 88.42%
债券 2037.76 6.19%
银行存款和结算备付金 1741.12 5.29%
其他资产 31.14 0.09%
资产总值:32914.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江龙盛 600352 23.25 302.48 0.92%
永顺泰 001338 22.01 290.75 0.89%
厦门象屿 600057 35.63 287.89 0.88%
中国石油 601857 23.37 284.88 0.87%
中国银行 601988 47.91 281.23 0.86%
中国电信 601728 49.51 280.72 0.85%
郴电国际 600969 28.01 277.30 0.84%
华绿生物 300970 11.77 275.42 0.84%
中国神华 601088 5.93 277.23 0.84%
小商品城 600415 21.23 274.72 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 43.17%
金融业 0.24 7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 7.24%
批发和零售业 0.20 6.22%
采矿业 0.16 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.31%
租赁和商务服务业 0.09 2.59%
建筑业 0.08 2.55%
科学研究和技术服务业 0.07 2.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 48.96 364.75 1.08%
宝丰能源 600989 17.77 348.83 1.03%
上汽集团 600104 22.52 342.75 1.01%
中国石油 601857 32.53 338.64 1.00%
中远海控 601919 22.14 336.09 0.99%
浙江龙盛 600352 30.76 327.90 0.97%
紫金矿业 601899 9.09 313.33 0.93%
中国神华 601088 7.69 311.44 0.92%
宁德时代 300750 0.85 312.17 0.92%
厦门象屿 600057 35.38 301.44 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 50.45%
金融业 0.22 6.55%
采矿业 0.22 6.44%
批发和零售业 0.14 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.34%
租赁和商务服务业 0.10 2.81%
建筑业 0.07 2.03%
科学研究和技术服务业 0.06 1.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2037.76 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2037.76 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%