泓德优质治理混合(011530)_最新动态

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

最新动态

最新净值：0.7831 0.0020(0.26%)

累计净值：0.7831

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

泓德优质治理混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏昌景

基金规模：3.39亿元

泓德优质治理混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
混合型名次	946	2932	3036	4430	3018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
混合型名次	4210	4142	6342	4814	7272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中加紫金混合A	2.65	9.40	12.00	25.87	8.63
945	中加紫金混合C	2.65	9.38	11.92	25.68	8.61
946	泓德优质治理混合	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
947	财通匠心优选一年持有期混合A	2.64	7.19	20.45	84.61	6.61
948	平安优势产业混合A	2.64	11.21	19.81	61.98	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	景顺长城国企价值混合A	1.09	7.27	14.23	34.98	6.58
2931	南方阿尔法混合A	-0.59	7.27	0.47	18.29	8.56
2932	泓德优质治理混合	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
2933	东吴配置优化灵活配置混合C	-0.27	7.26	15.00	74.80	6.73
2934	嘉实价值驱动一年持有期混合C	3.86	7.26	8.21	17.56	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
3035	中信建投量化进取C	2.18	9.78	9.13	21.01	8.24
3036	泓德优质治理混合	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
3037	长盛同德主题混合	0.60	8.57	9.12	15.67	6.85
3038	东方红智华三年持有混合A	2.69	8.62	9.12	22.51	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	富国天恒混合C	2.23	4.03	0.91	12.52	4.29
4429	招商丰凯混合C	1.37	5.11	5.23	12.52	3.87
4430	泓德优质治理混合	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
4431	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.31	10.37	7.30	12.50	10.80
4432	鹏华汽车产业混合发起式A	-1.51	3.36	1.04	12.49	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.88	5.29	15.49	33.22	6.60
3017	朱雀产业智选A	0.50	6.61	3.25	11.14	6.60
3018	泓德优质治理混合	2.65	7.27	9.13	12.51	6.60
3019	大成趋势回报灵活配置混合	3.50	7.41	9.32	17.25	6.59
3020	富国融丰两年定期开放混合C	0.68	7.70	10.22	28.11	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-47.26	-43.14
4209	招商安鼎平衡1年持有期混合A	26.33	41.90	22.23	-	33.61
4210	泓德优质治理混合	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
4211	农银汇理国企改革混合	26.32	33.01	3.19	-19.84	145.27
4212	长城久源灵活配置混合A	26.30	36.37	-12.87	-36.28	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	南方均衡回报混合C	23.56	40.47	23.66	-	27.74
4141	前海开源沪港深价值精选混合	27.13	40.46	2.63	-35.16	99.54
4142	泓德优质治理混合	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
4143	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	11.93	40.42	116.92	-	72.98
4144	大成策略回报混合C	15.76	40.38	0.00	-	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	前海开源优质企业6个月持有混合A	24.56	36.59	-1.87	-39.29	-38.03
6341	财通资管价值精选一年持有期混合C	38.89	63.16	-1.88	-	-6.72
6342	泓德优质治理混合	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
6343	宝盈祥裕增强回报混合A	7.35	10.71	-1.90	-9.90	-7.72
6344	泰信蓝筹精选混合	26.80	38.74	-1.95	14.87	151.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	博时恒悦6个月持有期混合A	12.89	24.79	13.93	-	23.44
4813	博时恒悦6个月持有期混合C	12.42	23.78	12.56	-	21.06
4814	泓德优质治理混合	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
4815	朱雀恒心一年持有期混合	21.55	32.06	-2.10	-	-11.28
4816	工银聚丰混合A	16.98	33.25	40.98	-	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
7271	华夏核心价值混合A	30.30	40.77	7.00	-	-21.69
7272	泓德优质治理混合	26.33	40.44	-1.89	-	-21.69
7273	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7274	嘉实匠心回报混合C	13.90	25.44	-12.36	-	-21.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	48.96	364.75	1.08%
宝丰能源	600989	17.77	348.83	1.03%
上汽集团	600104	22.52	342.75	1.01%
中国石油	601857	32.53	338.64	1.00%
中远海控	601919	22.14	336.09	0.99%
浙江龙盛	600352	30.76	327.90	0.97%
紫金矿业	601899	9.09	313.33	0.93%
宁德时代	300750	0.85	312.17	0.92%
中国神华	601088	7.69	311.44	0.92%
厦门象屿	600057	35.38	301.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	50.45%
金融业	0.22	6.55%
采矿业	0.22	6.44%
批发和零售业	0.14	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.34%
租赁和商务服务业	0.10	2.81%
建筑业	0.07	2.03%
科学研究和技术服务业	0.06	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性...

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-05]
06-05泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
05-23泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司...
04-19泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	0.7811	0.7782	0.7750	0.7629	0.7633
累计净值(元)	0.7811	0.7782	0.7750	0.7629	0.7633

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。