泓德优质治理混合(011530)_最新动态

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.7129

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

泓德优质治理混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏昌景

基金规模：3.43亿元

泓德优质治理混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
混合型名次	6826	6420	4681	4191	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
混合型名次	5446	3907	6676	4801	7385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	中信建投红利智选混合C	-1.76	-3.99	-0.87	1.90	1.49
6825	中银双息回报混合A	-1.76	-4.09	0.32	3.81	10.38
6826	泓德优质治理混合	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
6827	鑫元欣悦混合C	-1.76	-5.07	3.78	16.75	29.83
6828	博时产业新趋势混合C	-1.77	-4.04	-0.47	10.57	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-0.78	-3.57	-0.21	20.30	15.65
6419	银华积极精选混合	-0.32	-3.57	-4.26	14.05	15.81
6420	泓德优质治理混合	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
6421	博时优势企业灵活配置混合C	-1.60	-3.58	-0.13	10.09	20.88
6422	长盛成长龙头混合A	-1.69	-3.58	-2.69	2.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
4680	中信建投睿利C	-0.65	-3.51	-0.57	20.63	38.69
4681	泓德优质治理混合	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
4682	博时恒进持有期混合C	0.52	-1.02	-0.58	4.48	4.14
4683	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.13	-0.40	-0.58	0.53	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.43	-3.69	-3.80	11.20	17.61
4190	银华聚利灵活配置混合A	-1.06	-1.06	-2.18	11.20	10.76
4191	泓德优质治理混合	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
4192	大成智惠量化多策略混合	-1.35	-4.90	-2.15	11.19	21.35
4193	东吴安盈量化A	0.14	-0.08	-3.02	11.19	17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	交银多策略回报灵活配置混合A	0.37	0.70	1.54	9.84	11.11
4831	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.64	-1.73	-1.37	4.39	11.11
4832	泓德优质治理混合	-1.76	-3.57	-0.57	11.20	11.10
4833	博时品质生活混合A	-1.87	-4.97	-7.67	8.61	11.08
4834	南方品质优选灵活配置混合C	-1.15	0.52	4.76	11.08	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
5445	中信证券臻选回报A	6.24	-7.21	-23.98	-29.43	-28.10
5446	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
5447	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	22.13	24.72
5448	国泰鑫利一年持有期混合A	6.23	10.05	10.23	21.09	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	广发大盘价值混合C	10.53	19.79	-11.79	-	-25.80
3906	国寿安保稳弘混合A	10.29	19.79	6.77	-	26.56
3907	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
3908	中泰兴诚价值一年持有混合A	5.28	19.74	3.33	-	34.50
3909	工银瑞信灵活配置混合A	12.67	19.72	13.98	32.66	252.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-3.67	-9.17
6675	信诚幸福消费混合	5.60	-3.52	-9.17	-20.36	131.53
6676	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
6677	汇安资产轮动混合A	1.10	-11.12	-9.21	21.98	-4.12
6678	华夏优势价值一年持有混合C	3.72	0.44	-9.23	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	博时恒悦6个月持有期混合A	6.30	15.28	10.31	-	17.69
4800	博时恒悦6个月持有期混合C	5.88	14.37	8.99	-	15.48
4801	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
4802	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
4803	工银聚丰混合A	9.36	24.85	34.30	-	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 7385 位，低于同类基金平均水平
7383	万家创业板2年定期开放混合C	8.83	-4.46	-19.73	-30.14	-28.65
7384	长信内需均衡混合A	33.17	18.91	-7.76	-	-28.70
7385	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
7386	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-39.24	-28.74
7387	博时睿祥15个月定开混合A	2.67	-14.84	-36.24	-	-28.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	18.58	318.09	0.93%
隆鑫通用	603766	25.01	300.62	0.88%
浙江龙盛	600352	29.27	291.82	0.85%
中国建筑	601668	51.76	282.09	0.82%
厦门象屿	600057	39.24	275.07	0.80%
美的集团	000333	3.79	275.38	0.80%
中远海控	601919	18.70	268.16	0.78%
五粮液	000858	2.18	264.83	0.77%
中国人保	601319	33.71	262.60	0.77%
格力电器	000651	6.55	260.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	57.79%
金融业	0.21	6.00%
批发和零售业	0.17	4.95%
采矿业	0.12	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.89%
科学研究和技术服务业	0.09	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.44%
租赁和商务服务业	0.07	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:泓德基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性...

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金所持股票估值方法调整的提示性公告根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会发[2...

查看全文[06-22]
标题：泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月05日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-05]
06-05泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
05-23泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司...
04-19泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7210	0.7221	0.7267	0.7257	0.7187
累计净值(元)	0.7210	0.7221	0.7267	0.7257	0.7187

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