泓德优质治理混合(011530)_最新动态

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：0.7622 0.0128(1.71%)

累计净值：0.7622

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

泓德优质治理混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏昌景

基金规模：3.39亿元

泓德优质治理混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
混合型名次	5196	3828	2001	1505	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
混合型名次	3387	4156	5111	4828	7179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中融医疗健康混合C	-1.61	-12.80	-6.44	-11.78	-5.59
5195	中邮新思路灵活配置混合	-1.61	-5.81	0.36	-8.80	-0.58
5196	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
5197	长盛同盛成长优选混合	-1.62	-11.34	-4.88	-8.99	-5.39
5198	长盛同智优势混合(LOF)	-1.62	-5.46	0.31	1.24	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.57	-5.31	-6.63	-12.02	-4.99
3827	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
3828	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
3829	长城久惠灵活配置混合C	-1.58	-5.32	-3.50	-4.11	-3.54
3830	大成企业能力驱动混合C	-1.48	-5.32	-2.45	-2.20	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-2.26	-1.76	2.01	7.40	2.61
2000	富国红利混合C	-1.24	-5.44	2.01	2.43	1.10
2001	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
2002	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.16	-0.03	2.00	0.68	2.24
2003	大成互联网思维混合A	-0.89	-5.72	2.00	1.60	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	泰康安泰回报混合	-0.25	0.09	3.71	6.07	3.08
1504	易方达价值精选混合	-1.27	-5.57	2.55	6.07	2.13
1505	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
1506	安信平衡增利混合C	-1.34	-2.62	4.78	6.06	5.00
1507	嘉实新优选混合	-0.82	-6.20	-5.20	6.06	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	民生加银内核驱动混合C	-0.75	-3.67	1.33	-6.16	2.01
2051	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
2052	泓德优质治理混合	-1.61	-5.31	2.01	6.07	2.01
2053	长盛战略新兴产业混合C	-1.45	-4.96	2.13	5.03	2.00
2054	富国周期精选三年持有期混合A	-0.73	-7.79	3.18	5.99	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	金鹰民族新兴混合	17.39	30.68	4.32	19.68	161.63
3386	南方均衡成长混合A	17.39	37.82	21.45	-	25.15
3387	泓德优质治理混合	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
3388	华安升级主题混合C	17.38	12.76	-7.22	-	-9.60
3389	中邮瑞享两年定期开放混合A	17.38	26.29	13.43	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	嘉合锦创优势精选混合	13.70	20.99	8.96	5.68	67.88
4155	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67
4156	泓德优质治理混合	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
4157	博时沪港深价值优选A	-0.34	20.98	6.18	-20.98	17.33
4158	国富金融地产混合A	2.93	20.98	8.23	-8.72	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	天弘弘新混合发起A	2.54	1.30	1.94	13.09	34.02
5110	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	11.42	17.72	1.93	22.19	89.63
5111	泓德优质治理混合	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
5112	国投瑞银新机遇混合A	1.76	2.27	1.90	9.28	243.96
5113	万家经济新动能混合A	12.81	61.35	1.90	0.98	90.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	博时恒悦6个月持有期混合A	8.43	16.98	12.06	-	20.65
4827	博时恒悦6个月持有期混合C	7.99	16.05	10.72	-	18.25
4828	泓德优质治理混合	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
4829	朱雀恒心一年持有期混合	7.80	19.07	-1.47	-	-16.02
4830	工银聚丰混合A	8.23	16.75	26.84	-	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	21.17	18.88	12.85	-	-25.02
7178	博时成长领航混合C	4.87	28.21	4.99	-	-25.06
7179	泓德优质治理混合	17.39	20.99	1.92	-	-25.06
7180	财通资管价值成长混合C	15.55	37.97	-12.30	-	-25.08
7181	上银高质量优选9个月持有期混合C	13.79	29.48	2.66	-	-25.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	48.96	364.75	1.08%
宝丰能源	600989	17.77	348.83	1.03%
上汽集团	600104	22.52	342.75	1.01%
中国石油	601857	32.53	338.64	1.00%
中远海控	601919	22.14	336.09	0.99%
浙江龙盛	600352	30.76	327.90	0.97%
紫金矿业	601899	9.09	313.33	0.93%
宁德时代	300750	0.85	312.17	0.92%
中国神华	601088	7.69	311.44	0.92%
厦门象屿	600057	35.38	301.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	50.45%
金融业	0.22	6.55%
采矿业	0.22	6.44%
批发和零售业	0.14	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.34%
租赁和商务服务业	0.10	2.81%
建筑业	0.07	2.03%
科学研究和技术服务业	0.06	1.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7494	0.7289	0.7617	0.7735	0.7880
累计净值(元)	0.7494	0.7289	0.7617	0.7735	0.7880

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