资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10743.83 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 926.97 7.85%
其他资产 131.68 1.12%
资产总值:11802.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 11.65 898.76 7.72%
宁德时代 300750 2.16 869.12 7.46%
中国龙工 03339 288.00 783.56 6.73%
中国联通 00762 68.80 556.52 4.78%
传音控股 688036 5.42 510.37 4.38%
钱江摩托 000913 29.11 496.91 4.27%
华鲁恒升 600426 18.57 494.15 4.24%
杭叉集团 603298 16.62 477.49 4.10%
新天绿色能源 00956 119.20 462.52 3.97%
豪迈科技 002595 6.96 412.38 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 57.59%
电信服务 0.16 13.96%
工业 0.09 7.52%
消费者非必需品 0.08 7.29%
能源 0.05 3.97%
房地产 0.01 1.24%
消费者常用品 0.01 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 15.50 1231.18 8.76%
中国龙工 03339 448.70 863.40 6.15%
格力电器 000651 18.82 845.39 6.02%
中国联通 00762 79.60 675.10 4.81%
宁德时代 300750 2.67 673.93 4.80%
新天绿色能源 00956 147.40 592.80 4.22%
中际联合 605305 21.28 591.16 4.21%
豪迈科技 002595 9.51 563.18 4.01%
传音控股 688036 6.33 504.43 3.59%
华鲁恒升 600426 22.45 486.49 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 45.63%
电信服务 0.20 14.55%
工业 0.16 11.44%
消费者非必需品 0.09 6.71%
房地产 0.06 4.42%
能源 0.06 4.22%
消费者常用品 0.02 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
力合转债 0.10 9.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%