华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)_资产配置

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A011694HUATAI ZIJIN INFORMATION TECHNOLOGY THEME: OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR 6 MONTHS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12120.62	70.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5182.59	29.93%
其他资产	12.14	0.07%

资产总值：17315.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	17.10	1037.08	6.12%
豪迈科技	002595	27.58	984.88	5.81%
凌霄泵业	002884	32.48	623.62	3.68%
宁德时代	300750	2.91	553.75	3.27%
新天绿色能源	00956	188.70	506.36	2.99%
中国电信	00728	105.80	401.88	2.37%
许继电气	000400	16.11	402.43	2.37%
景津装备	603279	19.31	389.68	2.30%
杭叉集团	603298	14.10	386.62	2.28%
中国龙工	03339	282.10	365.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	35.76%
电信服务	0.22	12.91%
工业	0.12	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.87%
能源	0.05	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.47%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者常用品	0.02	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
公用事业	0.01	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	27.49	818.38	5.00%
新天绿色能源	00956	225.40	580.10	3.55%
中国移动	00941	9.00	528.51	3.23%
凌霄泵业	002884	28.24	490.25	3.00%
杭叉集团	603298	17.96	446.84	2.73%
景津装备	603279	19.05	421.20	2.57%
腾讯控股	00700	1.57	417.72	2.55%
思源电气	002028	7.87	409.55	2.50%
安徽合力	600761	22.23	404.81	2.47%
海兴电力	603556	12.63	366.65	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	52.64%
电信服务	0.14	8.45%
工业	0.10	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.19%
能源	0.06	3.80%
金融业	0.05	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
消费者非必需品	0.01	0.82%
金融	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	29.12	1025.02	5.63%
宁德时代	300750	2.52	512.04	2.81%
新特能源	01799	34.88	494.83	2.72%
海兴电力	603556	18.43	491.53	2.70%
中国移动	00941	8.00	482.31	2.65%
新天绿色能源	00956	176.50	438.92	2.41%
腾讯控股	00700	1.54	432.71	2.38%
思源电气	002028	8.30	428.94	2.36%
杭叉集团	603298	16.03	409.89	2.25%
视源股份	002841	8.09	410.08	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	55.85%
电信服务	0.15	8.29%
金融业	0.08	4.45%
工业	0.07	3.89%
信息科技	0.06	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.21%
能源	0.05	2.92%
消费者非必需品	0.02	0.97%
医疗保健	0.02	0.84%
金融	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	29.12	1022.99	5.42%
宁德时代	300750	2.52	577.01	3.05%
山推股份	000680	101.58	571.90	3.03%
思源电气	002028	11.74	548.49	2.90%
海兴电力	603556	21.56	544.17	2.88%
新特能源	01799	34.88	533.83	2.83%
立讯精密	002475	15.54	504.27	2.67%
赛腾股份	603283	11.21	498.85	2.64%
视源股份	002841	7.21	481.92	2.55%
中国移动	00941	8.00	472.42	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	60.20%
信息科技	0.11	5.99%
电信服务	0.10	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.46%
能源	0.05	2.84%
工业	0.04	2.32%
金融	0.03	1.64%
消费者非必需品	0.03	1.51%
医疗保健	0.02	0.91%
金融业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
力合转债	0.10	9.90	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。