华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)_资产配置

华泰紫金丰和偏债混合发起C011495HUATAI ZIJINFENG AND PARTIAL DEBT HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1680.77	9.71%
债券	12201.16	70.49%
银行存款和结算备付金	971.41	5.61%
其他资产	2456.41	14.19%

资产总值：17309.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	1.89	100.89	0.69%
伊利股份	600887	3.69	100.66	0.68%
中国移动	00941	1.10	84.86	0.58%
三一重工	600031	3.60	83.66	0.57%
腾讯控股	00700	0.13	78.69	0.53%
洛阳钼业	03993	4.80	68.76	0.47%
中国人寿	02628	2.80	56.50	0.38%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.34%
百胜中国	09987	0.16	49.81	0.34%
康师傅控股	00322	5.00	47.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.47%
电信服务	0.02	1.11%
基础材料	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.52%
金融	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
消费者常用品	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
工业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.49	97.30	0.41%
江苏金租	600901	14.94	90.54	0.38%
中国移动	00941	1.05	83.40	0.35%
公牛集团	603195	1.62	78.36	0.33%
安琪酵母	600298	2.04	71.75	0.30%
宝丰能源	600989	4.05	65.37	0.28%
川恒股份	002895	2.82	63.62	0.27%
圣泉集团	605589	2.18	60.49	0.26%
格力电器	000651	1.29	57.95	0.25%
三一重工	600031	3.32	59.59	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.90%
金融业	0.01	0.38%
电信服务	0.01	0.37%
工业	0.01	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
基础材料	0.00	0.16%
消费者常用品	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.85	84.10	0.62%
公牛集团	603195	1.16	83.54	0.61%
中国移动	00941	1.05	81.20	0.60%
江苏金租	600901	14.94	78.58	0.58%
安琪酵母	600298	1.76	60.79	0.45%
申洲国际	02313	0.88	47.43	0.35%
洛阳钼业	03993	7.50	44.30	0.32%
京东方A	000725	9.30	38.59	0.28%
宝丰能源	600989	2.57	37.34	0.27%
三一重工	600031	1.80	34.33	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.72%
电信服务	0.01	0.60%
金融业	0.01	0.58%
消费者非必需品	0.01	0.50%
基础材料	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
消费者常用品	0.00	0.12%
工业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	3.60	129.78	0.39%
江苏金租	600901	21.35	111.45	0.34%
京东方A	000725	23.09	101.37	0.31%
康师傅控股	00322	10.80	101.21	0.31%
格力电器	000651	2.28	103.63	0.31%
三一重工	600031	6.05	99.70	0.30%
公牛集团	603195	1.36	95.53	0.29%
凌霄泵业	002884	4.40	80.39	0.24%
中国移动	00941	1.05	74.48	0.23%
华荣股份	603855	3.11	63.10	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.74%
金融业	0.01	0.36%
消费者非必需品	0.01	0.36%
消费者常用品	0.01	0.34%
电信服务	0.01	0.23%
金融	0.01	0.16%
工业	0.01	0.15%
基础材料	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1007.73	6.84%
21浙商银行永续债	8.70	917.91	6.23%
25国债11	7.00	697.13	4.73%
21中信银行永续债	6.30	650.00	4.41%
22京投Y2	6.20	633.01	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5027.02	34.14%
金融债券	3425.27	23.26%
国家债券	1724.59	11.71%
可转债	385.20	2.62%
央行票据	0.00	0.00%

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