财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.53 |
197.27 |
152.54 |
53.21 |
0.92 |
| 本期利润(万元) |
221.26 |
89.26 |
17.92 |
170.75 |
0.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-941.97 |
0.00 |
-1693.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11451.73 |
20110.57 |
10347.98 |
28050.03 |
86.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.39 |
669.09 |
5633.23 |
20.10 |
27.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
21633.73 |
28201.69 |
6640.31 |
1134.86 |
1590.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1364.99 |
1473.68 |
13.05 |
457.63 |
499.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
20268.74 |
26728.02 |
6627.26 |
677.23 |
1091.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
13.12 |
2.17 |
1.08 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
3.28 |
0.32 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
26415.92 |
34000.72 |
26515.50 |
1370.77 |
1693.83 |
| 负债合计(万元) |
2799.53 |
1095.25 |
5600.96 |
101.80 |
403.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23616.39 |
32905.47 |
20914.54 |
1268.98 |
1290.34 |
| 未分配利润(万元) |
-761.05 |
-1332.64 |
-912.97 |
-98.80 |
-68.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
28.31 |
1.91 |
1.78 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
300.34 |
133.07 |
50.54 |
-65.95 |
-43.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.89 |
148.33 |
-5.92 |
30.54 |
23.93 |
| 其它收入(万元) |
18.50 |
20.93 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
202.23 |
330.64 |
46.60 |
-33.54 |
-18.84 |
| 管理人报酬(万元) |
48.53 |
45.60 |
7.38 |
13.28 |
6.91 |
| 托管费(万元) |
12.13 |
8.49 |
1.11 |
1.99 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
17.73 |
1.73 |
8.54 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
85.38 |
73.55 |
10.76 |
31.95 |
18.39 |
| 利润总额(万元) |
116.85 |
257.09 |
35.84 |
-65.50 |
-37.23 |
| 净利润(万元) |
116.85 |
257.09 |
35.84 |
-65.50 |
-37.23 |
