恒越优势精选混合(011815)_资产配置

恒越优势精选混合011815HENGYUE ADVANTAGE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17413.64	88.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1368.43	6.96%
其他资产	873.26	4.44%

资产总值：19655.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	159.65	1328.29	6.03%
中际旭创	300308	7.68	1202.58	5.46%
新易盛	300502	12.71	851.29	3.87%
绿的谐波	688017	6.68	800.71	3.64%
天孚通信	300394	4.51	682.23	3.10%
万华化学	600309	7.97	659.92	3.00%
北方华创	002371	2.12	647.90	2.94%
鸣志电器	603728	10.28	587.30	2.67%
皖能电力	000543	70.00	582.40	2.65%
北特科技	603009	29.79	451.91	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	51.69%
采矿业	0.24	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.80%
租赁和商务服务业	0.04	1.65%
批发和零售业	0.03	1.27%
金融业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	14.88	979.85	5.24%
中际旭创	300308	7.94	896.51	4.79%
绿的谐波	688017	5.52	847.89	4.53%
华辰装备	300809	28.63	837.49	4.48%
长安汽车	000625	48.19	811.00	4.33%
歌尔股份	002241	33.44	702.57	3.76%
新易盛	300502	12.33	608.12	3.25%
新莱应材	300260	18.68	568.43	3.04%
柯力传感	603662	15.78	567.92	3.04%
太辰光	300570	14.33	559.59	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	80.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.52%
批发和零售业	0.04	2.08%
农、林、牧、渔业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.11	823.34	4.03%
新易盛	300502	17.34	797.85	3.91%
天孚通信	300394	7.81	741.95	3.63%
立讯精密	002475	23.92	713.29	3.49%
青松建化	600425	152.34	705.33	3.46%
拓普集团	601689	9.43	699.05	3.42%
新莱应材	300260	18.18	688.84	3.37%
鸣志电器	603728	9.34	643.43	3.15%
珠海冠宇	688772	34.77	640.12	3.14%
三花智控	002050	20.22	600.61	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	87.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	29.35	1995.23	7.33%
鸣志电器	603728	24.16	1940.05	7.13%
拓普集团	601689	17.27	1393.69	5.12%
绿的谐波	688017	8.47	1374.73	5.05%
双环传动	002472	35.24	1279.21	4.70%
天孚通信	300394	11.31	1208.25	4.44%
三花智控	002050	39.80	1204.42	4.42%
中科曙光	603019	22.99	1170.19	4.30%
万兴科技	300624	8.91	1043.37	3.83%
太辰光	300570	17.09	934.99	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	69.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	22.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	0.26	25.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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