财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7723.37 |
736.14 |
841.86 |
-394.05 |
-1032.14 |
| 本期利润(万元) |
10661.98 |
1627.27 |
575.51 |
-266.94 |
701.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8320.82 |
0.00 |
-14252.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24572.73 |
9917.26 |
9713.36 |
13988.18 |
16030.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
0.68 |
0.61 |
0.60 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.06 |
0.00 |
-40.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
909.03 |
2035.86 |
852.13 |
303.51 |
637.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
9040.62 |
11481.69 |
15472.91 |
16939.78 |
25220.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9040.22 |
11481.69 |
15472.91 |
16939.78 |
25220.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.40 |
14.26 |
18.42 |
19.17 |
33.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.78 |
2.30 |
2.40 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
9950.55 |
14027.04 |
18492.38 |
18750.33 |
27271.09 |
| 负债合计(万元) |
33.28 |
38.86 |
30.18 |
40.36 |
46.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
9917.26 |
13988.18 |
18462.20 |
18709.97 |
27224.52 |
| 未分配利润(万元) |
-4679.00 |
-9498.18 |
-16466.35 |
-13503.40 |
-9143.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
20.78 |
7.96 |
18.20 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
815.58 |
-201.34 |
-2269.44 |
-4245.60 |
172.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
891.13 |
127.11 |
500.73 |
1150.98 |
2618.93 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
32.56 |
21.23 |
8.16 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
1710.29 |
-20.89 |
-1739.52 |
-3068.27 |
2804.03 |
| 管理人报酬(万元) |
66.30 |
204.49 |
110.33 |
336.81 |
202.89 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
25.56 |
13.79 |
35.95 |
20.29 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.00 |
9.95 |
22.04 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
83.02 |
246.05 |
134.07 |
394.80 |
236.14 |
| 利润总额(万元) |
1627.27 |
-266.94 |
-1873.60 |
-3463.07 |
2567.89 |
| 净利润(万元) |
1627.27 |
-266.94 |
-1873.60 |
-3463.07 |
2567.89 |
