财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.53 |
773.41 |
-50.08 |
30.04 |
-108.97 |
| 本期利润(万元) |
979.83 |
1625.59 |
1332.90 |
261.39 |
1103.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.53 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5180.78 |
0.00 |
-7926.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7339.73 |
7507.38 |
7902.06 |
6793.30 |
5115.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.59 |
0.57 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.83 |
0.00 |
-53.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1512.17 |
826.29 |
331.38 |
298.89 |
557.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
11503.09 |
11945.23 |
6194.94 |
7659.59 |
8581.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
11422.07 |
11945.23 |
6042.60 |
7506.68 |
8581.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.02 |
0.00 |
152.34 |
152.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
13.60 |
7.09 |
8.12 |
11.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.27 |
1.18 |
1.35 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
13716.28 |
12894.39 |
6646.18 |
8016.13 |
9221.68 |
| 负债合计(万元) |
869.16 |
305.03 |
107.20 |
55.32 |
65.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
12847.12 |
12589.37 |
6538.98 |
7960.81 |
9156.63 |
| 未分配利润(万元) |
-9097.09 |
-14974.44 |
-12054.91 |
-10774.93 |
-8207.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
3.32 |
1.01 |
2.51 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
1402.73 |
284.51 |
-1111.70 |
-1542.36 |
-211.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1495.66 |
284.58 |
-280.11 |
-1698.38 |
-1307.94 |
| 其它收入(万元) |
21.26 |
81.95 |
10.29 |
26.29 |
19.71 |
| 收入合计(万元) |
2921.34 |
654.36 |
-1380.52 |
-3211.93 |
-1498.19 |
| 管理人报酬(万元) |
75.89 |
103.90 |
41.40 |
137.23 |
80.30 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
17.32 |
6.90 |
22.87 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.35 |
8.02 |
16.32 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
113.83 |
163.18 |
65.96 |
199.67 |
116.13 |
| 利润总额(万元) |
2807.51 |
491.18 |
-1446.47 |
-3411.61 |
-1614.32 |
| 净利润(万元) |
2807.51 |
491.18 |
-1446.47 |
-3411.61 |
-1614.32 |
