华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.5781

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.73亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
混合型名次	7824	7637	7743	7217	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
混合型名次	3519	2155	7081	4682	7687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7824 位，低于同类基金平均水平
7822	嘉实核心蓝筹混合C	-3.58	-5.69	-2.27	16.83	32.89
7823	前海开源沪港深聚瑞混合	-3.58	-7.17	-10.83	8.38	24.04
7824	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
7825	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-3.61	-6.93	-13.59	-1.27	24.42
7826	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-3.61	2.48	-16.86	13.99	127.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-2.42	-6.86	-11.91	-12.72	-6.55
7636	长城中国智造混合A	-1.25	-6.88	2.23	40.27	30.64
7637	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
7638	中泰开阳价值优选混合A	-2.78	-6.88	-1.48	15.83	20.09
7639	大成景禄灵活配置混合A	-1.04	-6.89	-5.74	12.92	38.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7743 位，低于同类基金平均水平
7741	安信平稳增长混合C	-0.55	-0.27	-13.35	4.99	5.97
7742	广发医药健康混合C	-3.21	-1.36	-13.35	-0.07	39.92
7743	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
7744	财通资管医疗保健混合A	0.72	-3.50	-13.36	0.74	21.05
7745	银河医药混合A	-1.91	-8.81	-13.36	-1.35	12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7217 位，低于同类基金平均水平
7215	嘉实对冲套利定期混合C	-0.56	-1.74	-0.93	-0.83	-2.55
7216	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
7217	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
7218	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
7219	南方北交所精选两年定开混合发起	1.04	-4.97	-8.76	-0.85	36.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	诺安优势行业混合C	-1.05	-1.89	-5.80	18.05	25.30
2944	国寿安保裕安混合C	-0.95	-2.09	0.20	17.85	25.29
2945	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.60	-6.88	-13.35	-0.84	25.27
2946	汇安远见成长混合C	-0.60	-0.57	1.78	27.60	25.26
2947	中海新兴成长六个月持有期混合	2.84	2.53	-0.82	29.54	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	申万菱信乐成混合C	17.86	-10.52	0.00	-	-17.00
3518	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36
3519	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
3520	华夏安阳6个月持有期混合C	17.81	29.29	14.54	-	-21.48
3521	汇安远见成长混合A	17.81	17.16	-1.38	-	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	汇添富中盘积极成长混合C	44.03	36.71	12.52	1.82	41.19
2154	南方均衡成长混合C	17.01	36.71	17.24	-	20.11
2155	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
2156	富国龙头优势混合C	41.39	36.67	0.00	-	22.83
2157	摩根成长先锋混合C	29.19	36.67	13.19	-	-12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	信澳新财富混合	8.99	-0.84	-14.91	-8.67	79.64
7080	嘉实新添辉定期混合C	5.14	3.51	-14.94	-27.89	-12.49
7081	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
7082	华安升级主题混合C	5.82	6.26	-14.98	-	-14.40
7083	鹏华致远成长混合A	21.74	-2.64	-14.98	-	-30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中融景盛一年持有混合A	2.70	9.48	9.58	-	8.41
4681	中融景盛一年持有混合C	2.28	8.60	8.26	-	6.43
4682	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
4683	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	16.98	34.79	-16.63	-	-43.86
4684	华泰柏瑞品质成长混合A	13.84	24.14	6.34	-	-29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	金鹰时代先锋混合A	17.63	6.50	-24.28	-	-42.03
7686	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.72	-3.29	-30.86	-	-42.06
7687	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	17.84	36.70	-14.97	-	-42.19
7688	前海开源一带一路混合A	-7.52	-16.71	-42.54	-60.81	-42.20
7689	广发成长精选混合A	20.25	32.16	-3.00	-	-42.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	230.00	3756.64	5.71%
越秀地产	00123	780.00	3710.17	5.64%
中国海外发展	00688	280.00	3670.91	5.58%
绿城中国	03900	420.00	3642.79	5.54%
中国海外宏洋集团	00081	1600.00	3637.31	5.53%
中国金茂	00817	2500.00	3537.80	5.38%
龙湖集团	00960	320.00	3470.78	5.28%
中国信达	01359	2800.00	3476.63	5.28%
贝壳-W	02423	70.00	3364.79	5.11%
中金公司	03908	100.00	1953.78	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	3.76	57.22%
金融	1.01	15.30%
房地产业	0.64	9.72%
金融业	0.36	5.41%
可选消费	0.30	4.63%
信息技术	0.14	2.07%
工业	0.03	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关事项的公告我司根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》及...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.5828	0.5709	0.5951	0.5997	0.5945
累计净值(元)	0.5828	0.5709	0.5951	0.5997	0.5945

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