华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.5736

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.97亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
混合型名次	6983	7766	6974	7300	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
混合型名次	6603	2073	6888	4739	7711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	国泰事件驱动混合C	-5.96	-3.89	12.00	15.17	5.58
6982	华商产业升级混合	-5.96	2.88	9.89	17.44	5.12
6983	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
6984	南方阿尔法混合C	-5.96	-4.24	-2.62	-4.82	-1.71
6985	中银证券新能源混合A	-5.96	-2.79	17.09	23.71	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7766 位，低于同类基金平均水平
7764	平安核心优势混合C	-9.59	-10.52	-19.85	-31.09	-10.77
7765	东方阿尔法精选混合C	-9.72	-10.53	-18.83	-15.58	-20.14
7766	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
7767	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-5.98	-10.60	-3.00	-9.03	2.79
7768	永赢医药创新智选混合发起A	-8.18	-10.63	-18.04	-27.67	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-4.80	-6.07	-2.84	-1.55	-0.08
6973	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
6974	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
6975	华夏新锦汇混合A	-2.49	-1.85	-2.84	-3.49	-1.72
6976	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	泰康优势企业混合C	-3.52	-5.81	-5.08	-8.63	-4.10
7299	富安达消费主题混合	-3.26	-4.76	-7.85	-8.64	-8.38
7300	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
7301	华夏大中华混合(QDII)	-3.97	-0.39	2.94	-8.64	4.00
7302	融通医疗保健行业混合C	-6.21	-5.99	1.02	-8.64	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	长信稳健成长混合A	-2.43	-2.08	3.50	2.32	2.90
3552	富国天恒混合A	-2.43	-1.39	2.09	4.72	2.90
3553	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-5.96	-10.55	-2.84	-8.64	2.90
3554	兴银丰运稳益回报混合A	-1.04	0.39	5.06	7.10	2.90
3555	华安添瑞6个月混合A	-1.40	-1.30	4.29	4.42	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	红土创新稳进混合A	3.83	6.07	10.98	22.33	37.24
6602	创金合信大健康混合C	3.82	-7.73	-31.48	-	-38.29
6603	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
6604	广发稳睿六个月持有期混合A	3.80	15.04	22.02	-	22.78
6605	易方达磐固六个月持有期混合A	3.80	8.24	8.42	9.74	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	万家互联互通核心资产量化策略混合C	29.69	54.34	26.97	-	11.96
2072	广发稳健策略混合	22.02	54.19	38.04	-2.03	71.60
2073	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
2074	达诚价值先锋灵活配置A	54.18	54.16	41.92	-	-3.96
2075	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	富安达长盈灵活配置混合C	20.47	-2.70	-10.46	-	-17.30
6887	富荣福鑫混合A	11.07	10.45	-10.46	-29.37	-2.55
6888	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
6889	汇添富盈泰混合	28.36	31.14	-10.46	-26.61	57.50
6890	大成消费机遇混合A	0.70	15.71	-10.50	-	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中融景盛一年持有混合A	4.11	9.75	10.12	-	10.23
4738	中融景盛一年持有混合C	3.69	8.87	8.80	-	8.13
4739	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
4740	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	3.05	52.08	-12.22	-	-43.99
4741	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7711 位，低于同类基金平均水平
7709	长盛成长龙头混合C	8.18	13.62	-23.05	-	-42.18
7710	中银证券内需增长混合A	34.77	30.66	-10.82	-	-42.21
7711	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	3.81	54.19	-10.46	-	-42.24
7712	创金合信碳中和混合C	42.46	31.36	-6.35	-	-42.36
7713	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	328.00	2509.29	6.39%
越秀地产	00123	700.00	2503.73	6.37%
中国海外宏洋集团	00081	1288.00	2303.43	5.86%
中国海外发展	00688	200.00	2212.89	5.63%
华润置地	01109	90.00	2211.08	5.63%
建发国际集团	01908	150.00	2120.31	5.40%
中国信达	01359	1800.00	2081.02	5.30%
中国金茂	00817	1880.00	2054.64	5.23%
滨江集团	002244	200.00	2010.00	5.12%
九方智投控股	09636	42.80	1898.10	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.29	58.22%
金融	0.69	17.56%
房地产业	0.38	9.64%
信息技术	0.28	7.10%
金融业	0.06	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.5776	0.5852	0.5980	0.6142	0.6176
累计净值(元)	0.5776	0.5852	0.5980	0.6142	0.6176

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