汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)_资产配置

汇添富稳健欣享一年持有混合010869HUITIANFU STEADY ENJOY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10592.98	17.81%
债券	42607.43	71.62%
银行存款和结算备付金	5968.18	10.03%
其他资产	323.67	0.54%

资产总值：59492.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.00	969.58	2.00%
腾讯控股	00700	1.50	907.96	1.88%
宁德时代	300750	1.99	799.18	1.65%
紫金矿业	601899	23.00	677.12	1.40%
泡泡玛特	09992	1.96	477.42	0.99%
鹏鼎控股	002938	8.00	448.56	0.93%
寒武纪	688256	0.32	424.00	0.88%
招商银行	600036	10.19	411.78	0.85%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.67%
福耀玻璃	600660	3.97	291.44	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.52%
可选消费	0.14	2.99%
电信服务	0.09	1.88%
金融业	0.07	1.41%
采矿业	0.07	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
金融	0.04	0.78%
原材料	0.03	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
医疗保健	0.02	0.45%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.45	665.13	1.28%
阿里巴巴-W	09988	5.42	542.72	1.04%
宁德时代	300750	1.99	501.41	0.96%
泡泡玛特	09992	1.96	476.53	0.92%
招商银行	600036	10.19	468.23	0.90%
紫金矿业	601899	23.69	461.95	0.89%
中国银行	03988	75.90	315.63	0.61%
工商银行	01398	51.90	294.39	0.57%
长江电力	600900	9.50	286.33	0.55%
美的集团	000333	3.83	276.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.46%
可选消费	0.14	2.65%
金融业	0.11	2.14%
金融	0.09	1.67%
电信服务	0.07	1.28%
采矿业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.56%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.24	855.21	1.58%
腾讯控股	00700	1.53	701.73	1.30%
宁德时代	300750	1.65	416.85	0.77%
招商银行	600036	8.72	377.49	0.70%
紫金矿业	601899	18.38	333.05	0.61%
泡泡玛特	09992	2.12	306.18	0.57%
中国银行	03988	68.70	297.34	0.55%
美的集团	000333	3.76	295.16	0.54%
长江电力	600900	9.86	274.21	0.51%
百胜中国	09987	0.69	256.02	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.16%
可选消费	0.17	3.20%
电信服务	0.07	1.30%
金融业	0.07	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.21%
采矿业	0.06	1.05%
金融	0.05	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.42%
信息技术	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.46	563.79	0.98%
宁德时代	300750	1.61	427.73	0.75%
长江电力	600900	12.10	357.56	0.62%
招商银行	600036	8.72	342.70	0.60%
五粮液	000858	2.33	326.29	0.57%
中国海洋石油	00883	16.40	290.38	0.51%
农业银行	601288	53.83	287.45	0.50%
中广核电力	01816	108.60	286.62	0.50%
美的集团	000333	3.69	277.56	0.48%
紫金矿业	601899	17.77	268.68	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	5.68%
金融业	0.11	1.93%
可选消费	0.10	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.66%
电信服务	0.06	0.98%
采矿业	0.06	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
能源	0.03	0.51%
公用事业	0.03	0.50%
日常消费	0.02	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	24.30	2603.40	5.38%
24工行永续债01	20.00	2015.94	4.17%
25国债08	15.00	1509.51	3.12%
国新YK02	10.00	1101.91	2.28%
陕煤KY06	10.00	1065.28	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22938.35	47.39%
金融债券	7575.00	15.65%
国家债券	4719.37	9.75%
可转债	3549.77	7.33%
央行票据	0.00	0.00%

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