财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.22 |
976.93 |
395.57 |
1606.07 |
545.87 |
| 本期利润(万元) |
2302.97 |
1127.51 |
320.26 |
3717.45 |
247.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4253.15 |
0.00 |
-5842.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48398.52 |
52001.55 |
54166.22 |
57345.15 |
61508.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.50 |
168.18 |
84.22 |
254.61 |
83.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
61466.29 |
68183.86 |
66246.06 |
75200.15 |
102475.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
9432.00 |
8962.10 |
11591.93 |
13004.13 |
19246.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52034.29 |
59221.76 |
54654.13 |
62196.03 |
83229.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.81 |
29.26 |
32.19 |
35.91 |
41.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.88 |
5.36 |
5.98 |
6.97 |
| 资产总计(万元) |
64681.88 |
70215.33 |
67002.55 |
78235.35 |
103463.90 |
| 负债合计(万元) |
12680.33 |
12870.18 |
2178.17 |
8224.01 |
19797.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
52001.55 |
57345.15 |
64824.37 |
70011.34 |
83666.13 |
| 未分配利润(万元) |
-2691.68 |
-4253.53 |
-6096.71 |
-9759.95 |
-10012.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
28.91 |
16.93 |
34.79 |
20.03 |
| 投资收益(万元) |
1299.23 |
2268.56 |
394.26 |
678.22 |
1776.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.58 |
2111.38 |
2600.85 |
-348.39 |
-659.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1453.63 |
4408.85 |
3012.03 |
364.62 |
1136.80 |
| 管理人报酬(万元) |
162.27 |
382.24 |
198.78 |
507.91 |
274.82 |
| 托管费(万元) |
27.05 |
63.71 |
33.13 |
84.65 |
45.80 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
22.79 |
11.76 |
23.86 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
326.12 |
691.40 |
333.92 |
1190.34 |
644.29 |
| 利润总额(万元) |
1127.51 |
3717.45 |
2678.11 |
-825.72 |
492.51 |
| 净利润(万元) |
1127.51 |
3717.45 |
2678.11 |
-825.72 |
492.51 |
