我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4712.80 21.55%
债券 15531.71 71.03%
银行存款和结算备付金 1620.35 7.41%
其他资产 1.54 0.01%
资产总值:21866.39万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西菱动力 300733 42.25 420.39 1.95%
威海广泰 002111 37.48 408.16 1.89%
宁德时代 300750 1.26 239.98 1.11%
力量钻石 301071 6.22 211.80 0.98%
中航光电 002179 5.88 202.20 0.94%
伊戈尔 002922 13.37 190.66 0.88%
软控股份 002073 25.35 172.89 0.80%
英维克 002837 5.29 158.81 0.74%
富瑞特装 300228 19.72 158.35 0.73%
派林生物 000403 5.02 141.26 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 20.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
采矿业 0.01 0.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西菱动力 300733 45.84 551.91 2.43%
中航光电 002179 5.88 229.17 1.01%
宁德时代 300750 1.39 227.26 1.00%
中际旭创 300308 1.82 205.50 0.90%
一品红 300723 4.70 140.20 0.62%
新产业 300832 1.75 136.85 0.60%
派林生物 000403 5.02 136.74 0.60%
中集集团 000039 17.56 134.33 0.59%
派斯林 600215 15.29 130.58 0.57%
龙迅股份 688486 1.10 130.39 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 18.28%
采矿业 0.02 0.68%
房地产业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
金融业 0.01 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开08 50.00 5166.63 23.93%
21国开03 30.00 3077.77 14.26%
19国开08 20.00 2059.61 9.54%
浦发转债 13.00 1416.96 6.56%
上银转债 12.00 1330.98 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10304.00 47.73%
可转债 4227.95 19.58%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%