资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2060.79 27.13%
债券 5031.71 66.25%
银行存款和结算备付金 500.78 6.59%
其他资产 2.05 0.03%
资产总值:7595.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 13.04 270.06 3.62%
宁德时代 300750 0.35 141.50 1.90%
中国太保 601601 4.00 140.48 1.88%
新城控股 601155 7.76 126.10 1.69%
纵横股份 688070 2.11 114.38 1.53%
中国人保 601319 14.44 112.49 1.51%
中矿资源 002738 2.04 100.98 1.35%
中际旭创 300308 0.24 96.88 1.30%
三环集团 300408 1.84 85.25 1.14%
鸿远电子 603267 1.14 66.87 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.62%
金融业 0.03 3.39%
房地产业 0.01 1.69%
采矿业 0.01 1.21%
建筑业 0.00 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 20.40 226.03 2.02%
中国人保 601319 19.58 170.54 1.53%
四川九洲 000801 10.52 164.32 1.47%
天孚通信 300394 1.79 143.07 1.28%
中际旭创 300308 0.93 135.65 1.21%
中国太保 601601 3.24 121.53 1.09%
新城控股 601155 8.73 119.43 1.07%
鸿远电子 603267 2.35 118.13 1.06%
中航光电 002179 2.91 117.29 1.05%
东方电缆 603606 2.20 113.76 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 18.15%
金融业 0.05 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.44%
房地产业 0.01 1.07%
采矿业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2053.33 27.52%
25上海医药SCP002 7.00 702.93 9.42%
25顺义国资SCP002 5.00 506.57 6.79%
24交行债02BC 5.00 501.44 6.72%
25沪机场股SCP004 5.00 501.13 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2554.77 34.24%
可转债 157.98 2.12%
国家债券 107.72 1.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%