财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.77 |
47.38 |
232.87 |
745.06 |
-86.96 |
| 本期利润(万元) |
772.16 |
110.85 |
-49.94 |
891.44 |
574.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
161.03 |
0.00 |
98.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7195.91 |
10586.65 |
10782.95 |
13466.66 |
19047.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1209.79 |
950.77 |
619.19 |
623.32 |
1505.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
10044.59 |
13240.64 |
20194.98 |
21396.23 |
26085.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3089.47 |
3746.89 |
4610.46 |
4804.29 |
5442.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
6955.12 |
9493.75 |
15584.52 |
16591.94 |
20643.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
9.81 |
13.80 |
15.55 |
18.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.45 |
3.45 |
3.89 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
11269.89 |
14200.24 |
20825.83 |
22829.57 |
27637.14 |
| 负债合计(万元) |
94.09 |
34.61 |
77.61 |
87.39 |
134.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
11175.80 |
14165.64 |
20748.22 |
22742.18 |
27502.26 |
| 未分配利润(万元) |
160.44 |
93.53 |
-332.54 |
-844.84 |
-65.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.94 |
4.13 |
2.17 |
5.67 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
114.05 |
995.26 |
307.51 |
-111.38 |
159.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.12 |
152.01 |
249.20 |
-146.21 |
305.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
187.11 |
1151.40 |
558.88 |
-251.92 |
468.30 |
| 管理人报酬(万元) |
48.45 |
158.29 |
85.95 |
230.44 |
131.69 |
| 托管费(万元) |
12.11 |
39.57 |
21.49 |
57.61 |
32.92 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.11 |
10.90 |
21.83 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
71.39 |
222.39 |
120.71 |
315.67 |
178.66 |
| 利润总额(万元) |
115.72 |
929.01 |
438.17 |
-567.59 |
289.65 |
| 净利润(万元) |
115.72 |
929.01 |
438.17 |
-567.59 |
289.65 |
