资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69338.04 86.38%
债券 2047.04 2.55%
银行存款和结算备付金 8590.72 10.70%
其他资产 291.25 0.36%
资产总值:80267.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 91.40 4853.25 6.06%
伯特利 603596 76.91 4802.90 6.00%
药明生物 02269 189.20 4722.43 5.90%
顺丰控股 002352 90.16 3887.70 4.85%
哔哩哔哩-W 09626 22.70 3114.62 3.89%
浙江鼎力 603338 50.38 2976.82 3.72%
爱博医疗 688050 26.68 2614.11 3.26%
药明康德 603259 38.32 2579.70 3.22%
璞泰来 603659 133.80 2456.54 3.07%
安井食品 603345 30.80 2457.84 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 11.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 8.29%
医疗保健 0.55 6.87%
非日常生活消费品 0.43 5.37%
科学研究和技术服务业 0.33 4.11%
通讯业务 0.32 4.05%
日常消费品 0.12 1.52%
租赁和商务服务业 0.07 0.82%
卫生和社会工作 0.04 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 82.46 4095.71 5.26%
药明生物 02269 224.00 3642.24 4.68%
伯特利 603596 80.02 3568.00 4.59%
恒玄科技 688608 9.87 3210.72 4.13%
爱博医疗 688050 26.68 2428.68 3.12%
顺丰控股 002352 58.61 2361.98 3.04%
安井食品 603345 27.73 2259.44 2.90%
李宁 02331 145.90 2223.52 2.86%
京沪高铁 601816 306.42 1887.55 2.43%
重庆啤酒 600132 29.47 1857.20 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 40.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 14.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 7.62%
医疗保健 0.42 5.41%
非日常生活消费品 0.31 3.93%
科学研究和技术服务业 0.25 3.22%
通讯业务 0.11 1.47%
卫生和社会工作 0.11 1.46%
日常消费品 0.09 1.15%
租赁和商务服务业 0.07 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 10.00 1047.37 1.31%
25进出01 10.00 999.67 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.04 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%