我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5568.98 |
-602.25 |
-506.22 |
1183.44 |
-493.51 |
| 本期利润(万元) |
-10413.79 |
-9036.24 |
-7473.90 |
2268.49 |
14889.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32685.69 |
0.00 |
-21350.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88390.65 |
98722.17 |
102512.16 |
109905.00 |
122428.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.75 |
0.78 |
0.84 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.87 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2003.70 |
3634.91 |
2102.77 |
11791.58 |
5735.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
103340.42 |
111985.26 |
109818.52 |
111756.71 |
128762.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
98192.52 |
105862.02 |
103716.65 |
106723.78 |
122606.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
5147.91 |
6123.24 |
6101.87 |
5032.92 |
6156.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.93 |
147.88 |
147.48 |
144.79 |
176.18 |
| 应付托管费(万元) |
17.82 |
24.65 |
24.58 |
24.13 |
29.36 |
| 资产总计(万元) |
105577.25 |
117620.72 |
115005.68 |
123864.43 |
140557.99 |
| 负债合计(万元) |
149.02 |
239.88 |
221.55 |
239.80 |
1191.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
105428.23 |
117380.83 |
114784.13 |
123624.62 |
139366.48 |
| 未分配利润(万元) |
-34999.43 |
-22877.81 |
-25262.37 |
-16229.62 |
-207.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.07 |
20.68 |
88.68 |
36.68 |
345.46 |
| 投资收益(万元) |
1254.97 |
2331.24 |
-16315.21 |
-8473.41 |
1672.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9006.51 |
1159.34 |
-6629.31 |
-6459.30 |
-460.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7715.46 |
3511.26 |
-22855.83 |
-14896.02 |
1558.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1637.37 |
922.36 |
1763.78 |
896.21 |
1240.99 |
| 托管费(万元) |
272.90 |
153.73 |
293.96 |
149.37 |
206.83 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
11.81 |
23.80 |
11.81 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
1964.01 |
1103.57 |
2111.59 |
1072.66 |
1763.64 |
| 利润总额(万元) |
-9679.47 |
2407.68 |
-24967.42 |
-15968.69 |
-205.63 |
| 净利润(万元) |
-9679.47 |
2407.68 |
-24967.42 |
-15968.69 |
-205.63 |
