泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)_资产配置

泓德瑞嘉三年持有期混合C012108HONGDE RUIJIA THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63484.89	81.70%
债券	4052.81	5.22%
银行存款和结算备付金	10042.94	12.92%
其他资产	121.74	0.16%

资产总值：77702.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	98.75	5321.53	6.89%
扬杰科技	300373	59.02	4098.35	5.30%
迈瑞医疗	300760	13.61	3343.84	4.33%
顺丰控股	002352	76.48	3084.44	3.99%
中控技术	688777	55.90	3078.89	3.98%
爱博医疗	688050	41.27	3060.66	3.96%
晶盛机电	300316	63.97	2911.27	3.77%
浙江鼎力	603338	50.81	2724.25	3.53%
中矿资源	002738	48.62	2406.69	3.11%
李宁	02331	125.00	2012.50	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.17%
金融业	0.40	5.13%
非日常生活消费品	0.28	3.58%
通讯业务	0.17	2.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
日常消费品	0.07	0.89%
医疗保健	0.05	0.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	90.16	4396.20	5.81%
伯特利	603596	79.40	4183.48	5.53%
哔哩哔哩-W	09626	23.94	3661.76	4.84%
李宁	02331	210.45	3247.24	4.29%
浙江鼎力	603338	62.52	2963.34	3.91%
中控技术	688777	65.90	2959.47	3.91%
扬杰科技	300373	53.62	2782.88	3.68%
药明生物	02269	118.50	2771.72	3.66%
爱博医疗	688050	38.27	2634.74	3.48%
迈瑞医疗	300760	10.64	2391.34	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	41.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	8.41%
通讯业务	0.50	6.54%
非日常生活消费品	0.48	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.65%
医疗保健	0.29	3.89%
科学研究和技术服务业	0.29	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.38%
日常消费品	0.06	0.83%
采矿业	0.06	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	91.40	4853.25	6.06%
伯特利	603596	76.91	4802.90	6.00%
药明生物	02269	189.20	4722.43	5.90%
顺丰控股	002352	90.16	3887.70	4.85%
哔哩哔哩-W	09626	22.70	3114.62	3.89%
浙江鼎力	603338	50.38	2976.82	3.72%
爱博医疗	688050	26.68	2614.11	3.26%
药明康德	603259	38.32	2579.70	3.22%
璞泰来	603659	133.80	2456.54	3.07%
安井食品	603345	30.80	2457.84	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	11.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	8.29%
医疗保健	0.55	6.87%
非日常生活消费品	0.43	5.37%
科学研究和技术服务业	0.33	4.11%
通讯业务	0.32	4.05%
日常消费品	0.12	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	0.82%
卫生和社会工作	0.04	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	82.46	4095.71	5.26%
药明生物	02269	224.00	3642.24	4.68%
伯特利	603596	80.02	3568.00	4.59%
恒玄科技	688608	9.87	3210.72	4.13%
爱博医疗	688050	26.68	2428.68	3.12%
顺丰控股	002352	58.61	2361.98	3.04%
安井食品	603345	27.73	2259.44	2.90%
李宁	02331	145.90	2223.52	2.86%
京沪高铁	601816	306.42	1887.55	2.43%
重庆啤酒	600132	29.47	1857.20	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	40.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	14.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	7.62%
医疗保健	0.42	5.41%
非日常生活消费品	0.31	3.93%
科学研究和技术服务业	0.25	3.22%
通讯业务	0.11	1.47%
卫生和社会工作	0.11	1.46%
日常消费品	0.09	1.15%
租赁和商务服务业	0.07	0.85%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	10.00	1016.19	1.32%
24进出02	10.00	1013.92	1.31%
25进出01	10.00	1008.34	1.31%
25国开06	10.00	1007.88	1.30%
伯25转债	0.04	6.48	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.33	5.24%
可转债	6.48	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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