财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.83 |
25.35 |
13.25 |
-820.77 |
-248.60 |
| 本期利润(万元) |
595.57 |
349.00 |
365.30 |
-90.55 |
810.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1258.20 |
0.00 |
-1415.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4318.57 |
4396.62 |
4598.57 |
4496.44 |
4826.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
0.83 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11609.48 |
13261.49 |
4940.98 |
2003.70 |
3634.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
65233.07 |
64941.86 |
70446.05 |
103340.42 |
111985.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
61200.78 |
62873.24 |
68396.93 |
98192.52 |
105862.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
4032.28 |
2068.62 |
2049.11 |
5147.91 |
6123.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.79 |
80.89 |
80.11 |
106.93 |
147.88 |
| 应付托管费(万元) |
12.30 |
13.48 |
13.35 |
17.82 |
24.65 |
| 资产总计(万元) |
76857.36 |
78203.43 |
75392.46 |
105577.25 |
117620.72 |
| 负债合计(万元) |
1143.74 |
388.69 |
488.45 |
149.02 |
239.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
75713.62 |
77814.74 |
74904.00 |
105428.23 |
117380.83 |
| 未分配利润(万元) |
-13852.54 |
-21847.66 |
-43583.61 |
-34999.43 |
-22877.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.61 |
45.45 |
22.88 |
36.07 |
20.68 |
| 投资收益(万元) |
1096.92 |
-11698.12 |
-8506.60 |
1254.97 |
2331.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5598.63 |
12482.98 |
-6758.52 |
-9006.51 |
1159.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6735.16 |
830.31 |
-15242.25 |
-7715.46 |
3511.26 |
| 管理人报酬(万元) |
461.42 |
997.60 |
551.73 |
1637.37 |
922.36 |
| 托管费(万元) |
76.90 |
166.27 |
91.96 |
272.90 |
153.73 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.25 |
11.84 |
23.80 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
557.50 |
1204.51 |
667.12 |
1964.01 |
1103.57 |
| 利润总额(万元) |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
-9679.47 |
2407.68 |
| 净利润(万元) |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
-9679.47 |
2407.68 |
