资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268472.44 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19943.89 6.87%
其他资产 1820.76 0.63%
资产总值:290237.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1054.70 18825.09 6.57%
工业富联 601138 280.07 18487.42 6.45%
中芯国际 00981 252.78 18358.90 6.41%
纳芯微 688052 77.13 15424.36 5.38%
腾讯控股 00700 22.73 13760.11 4.80%
比亚迪电子 00285 350.37 13223.77 4.62%
宁德时代 300750 29.58 11889.35 4.15%
阿里巴巴-W 09988 71.16 11499.13 4.01%
思瑞浦 688536 63.74 11048.07 3.86%
科达利 002850 54.82 10728.27 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.08 31.69%
信息技术 7.10 24.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.90 17.11%
非必需消费品 3.03 10.58%
通讯服务 1.70 5.93%
保健 1.03 3.59%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1479.30 21530.80 7.47%
宁德时代 300750 79.74 20111.90 6.98%
纳芯微 688052 75.44 13164.35 4.57%
立讯精密 002475 375.32 13019.95 4.52%
小米集团-W 01810 217.16 11872.44 4.12%
北方华创 002371 24.93 11024.74 3.83%
伯特利 603596 204.64 10782.27 3.74%
阳光电源 300274 152.14 10310.66 3.58%
工业富联 601138 476.50 10187.57 3.54%
芯原股份 688521 96.58 9319.79 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.73 54.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75 13.03%
信息技术 3.27 11.34%
非必需消费品 2.96 10.27%
保健 0.62 2.16%
通讯服务 0.56 1.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.17 116.91 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.91 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%