财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43769.43 |
11910.15 |
11204.23 |
-14254.86 |
-3559.99 |
| 本期利润(万元) |
88669.88 |
16018.91 |
14081.51 |
4037.40 |
25829.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26902.29 |
0.00 |
-41732.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222966.88 |
230036.13 |
233976.27 |
233338.56 |
259687.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.92 |
0.92 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17016.07 |
63699.72 |
55883.38 |
31677.49 |
47016.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
269054.82 |
233619.17 |
246328.35 |
325412.74 |
361733.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
268937.91 |
233619.17 |
246328.35 |
325412.74 |
361733.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
116.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.95 |
307.28 |
301.66 |
361.86 |
522.10 |
| 应付托管费(万元) |
46.16 |
51.21 |
50.28 |
60.31 |
87.02 |
| 资产总计(万元) |
289562.48 |
300405.64 |
302680.15 |
361227.69 |
429531.29 |
| 负债合计(万元) |
1382.64 |
8069.09 |
1990.55 |
4498.49 |
27213.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
288179.84 |
292336.55 |
300689.60 |
356729.19 |
402317.63 |
| 未分配利润(万元) |
-25181.85 |
-47025.13 |
-82628.71 |
-68240.39 |
-49372.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.17 |
179.50 |
56.56 |
221.27 |
154.06 |
| 投资收益(万元) |
17054.67 |
-13809.48 |
-31705.38 |
-2851.39 |
-4518.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4601.05 |
22235.36 |
8846.88 |
-1687.63 |
19841.34 |
| 其它收入(万元) |
10.85 |
67.79 |
30.06 |
70.19 |
63.98 |
| 收入合计(万元) |
21714.74 |
8673.17 |
-22771.87 |
-4247.57 |
15540.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1743.56 |
3642.24 |
1831.78 |
5614.30 |
3336.42 |
| 托管费(万元) |
290.59 |
607.04 |
305.30 |
935.72 |
556.07 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
21.64 |
11.11 |
22.16 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
2256.37 |
4692.75 |
2360.01 |
7238.83 |
4283.70 |
| 利润总额(万元) |
19458.36 |
3980.42 |
-25131.89 |
-11486.40 |
11257.22 |
| 净利润(万元) |
19458.36 |
3980.42 |
-25131.89 |
-11486.40 |
11257.22 |
