资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1773.55 9.31%
债券 12343.76 64.79%
银行存款和结算备付金 3897.10 20.45%
其他资产 1037.88 5.45%
资产总值:19052.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.57 214.97 1.20%
长芯博创 300548 1.20 183.78 1.02%
伊戈尔 002922 5.00 176.57 0.98%
光迅科技 002281 1.80 151.74 0.84%
长川科技 300604 1.17 141.63 0.79%
鹏鼎控股 002938 2.02 105.38 0.59%
洛阳钼业 603993 6.00 102.90 0.57%
宝丰能源 600989 3.00 87.18 0.49%
深南电路 002916 0.40 87.80 0.49%
中煤能源 601898 5.00 86.00 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 6.39%
采矿业 0.05 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 2.91 675.96 3.37%
胜宏科技 300476 1.01 290.46 1.45%
长芯博创 300548 2.01 285.42 1.42%
思源电气 002028 1.70 262.80 1.31%
伊戈尔 002922 8.42 257.88 1.29%
洛阳钼业 603993 12.60 252.00 1.26%
紫金矿业 601899 6.57 226.47 1.13%
源杰科技 688498 0.34 217.57 1.08%
商汤-W 00020 95.90 190.56 0.95%
东微半导 688261 2.27 185.95 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 21.50%
采矿业 0.09 4.29%
信息技术 0.04 1.80%
综合 0.02 0.79%
保健 0.01 0.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 20.00 2182.88 12.15%
22国开20 20.00 2146.73 11.95%
24国开15 20.00 2091.10 11.64%
25国开05 20.00 1956.77 10.89%
24国开10 10.00 1057.75 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10854.40 60.42%
国家债券 1489.29 8.29%
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%