财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1507.55 2127.04 1785.63 1211.98 -347.53
本期利润(万元) 2472.81 1410.87 1194.94 2918.52 914.52
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.05 0.04 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.67 0.00 5.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1185.08 0.00 -92.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 18285.93 24233.05 28510.97 39653.15 52177.96
期末基金份额净值(元) 1.18 1.05 1.04 1.01 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 3.76 0.00 5.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.14 0.00 1.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 592.58 400.73 245.52 2893.66 698.15
交易性金融资产(万元) 36899.33 55989.23 78093.00 77313.81 88949.50
其中:股票投资(万元) 9528.98 15019.24 19159.64 14374.69 15989.75
其中:债券投资(万元) 27370.35 40969.99 58933.35 62939.13 72959.75
应付管理人报酬(万元) 21.52 38.84 46.89 55.30 64.99
应付托管费(万元) 5.38 9.71 11.72 13.82 16.25
资产总计(万元) 38139.08 59040.80 79186.74 83318.10 97230.96
负债合计(万元) 6399.30 6315.30 8786.25 3299.88 684.22
所有者权益合计(万元) 31739.78 52725.50 70400.49 80018.23 96546.75
未分配利润(万元) 1436.68 511.21 -2439.93 -3737.65 -871.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.68 19.55 9.74 52.14 21.16
投资收益(万元) 3042.17 2426.70 -201.40 335.08 2222.56
公允价值变动收益(万元) -889.76 2198.08 1532.99 749.58 1694.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2155.09 4644.34 1341.32 1136.80 3938.18
管理人报酬(万元) 157.91 558.56 299.00 787.49 433.75
托管费(万元) 39.48 139.64 74.75 196.87 108.44
其它费用(万元) 10.81 22.13 12.03 24.05 11.88
费用合计(万元) 279.24 918.33 471.40 1182.75 668.80
利润总额(万元) 1875.85 3726.01 869.93 -45.95 3269.38
净利润(万元) 1875.85 3726.01 869.93 -45.95 3269.38