我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11418.32 76.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3414.67 22.99%
其他资产 22.68 0.15%
资产总值:14855.67万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 30.70 1411.28 9.56%
迈威生物 688062 39.34 1377.64 9.33%
泽璟制药 688266 25.23 1359.96 9.21%
智翔金泰 688443 31.33 1261.84 8.55%
翰森制药 03692 74.00 1038.47 7.03%
圣诺生物 688117 29.36 860.34 5.83%
康诺亚-B 02162 25.65 788.28 5.34%
奥浦迈 688293 19.92 771.06 5.22%
信达生物 01801 15.60 533.16 3.61%
三生国健 688336 20.44 467.45 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 56.13%
医疗保健 0.24 16.00%
科学研究和技术服务业 0.08 5.22%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 34.06 1802.96 9.81%
迈威生物 688062 53.76 1757.51 9.57%
恒瑞医药 600276 37.69 1704.72 9.28%
康诺亚-B 02162 35.45 1577.36 8.59%
智翔金泰 688443 31.33 1251.82 6.81%
信达生物 01801 29.00 1123.49 6.12%
智飞生物 300122 18.05 1103.04 6.00%
康龙化成 300759 37.15 1076.46 5.86%
翰森制药 03692 71.40 1019.74 5.55%
奥浦迈 688293 17.86 985.57 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 50.71%
医疗保健 0.50 27.46%
科学研究和技术服务业 0.27 14.63%
卫生和社会工作 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.00 102.11 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.11 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%