资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32203.37 93.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2084.48 6.04%
其他资产 208.08 0.60%
资产总值:34495.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 38.07 3350.45 9.85%
三生制药 01530 118.36 3241.89 9.53%
中国生物制药 01177 436.55 3244.32 9.53%
泽璟制药 688266 26.54 2999.53 8.81%
迈威生物 688062 61.01 2996.57 8.81%
迪哲医药 688192 38.18 2765.71 8.13%
天智航 688277 95.79 1759.62 5.17%
百济神州 688235 4.66 1431.23 4.21%
特宝生物 688278 16.02 1346.28 3.96%
百利天恒 688506 3.16 1187.22 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 53.07%
医疗保健 1.37 40.13%
科学研究和技术服务业 0.03 0.87%
非日常生活消费品 0.02 0.47%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 29.02 2074.80 9.67%
泽璟制药 688266 18.76 2017.40 9.40%
三生制药 01530 91.94 1982.83 9.24%
中国生物制药 01177 394.40 1891.88 8.82%
特宝生物 688278 22.33 1610.56 7.51%
迈威生物 688062 40.60 1148.09 5.35%
贝达药业 300558 17.06 988.63 4.61%
迪哲医药 688192 15.88 949.82 4.43%
康诺亚-B 02162 19.19 808.59 3.77%
康方生物 09926 9.20 771.45 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.97 45.22%
制造业 0.94 43.98%
科学研究和技术服务业 0.05 2.26%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.00 102.11 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.11 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%