我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1465.96 |
-3868.64 |
-2269.59 |
-1310.77 |
-939.76 |
| 本期利润(万元) |
-1956.24 |
-2421.31 |
-484.29 |
-2381.14 |
-536.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12509.19 |
0.00 |
-10976.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13732.01 |
16963.90 |
15549.72 |
16204.61 |
18658.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.60 |
0.58 |
0.60 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.32 |
0.00 |
-40.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1335.69 |
1327.15 |
3804.16 |
3441.69 |
4553.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
17233.56 |
15712.64 |
17565.79 |
19716.41 |
22677.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
17233.56 |
15712.64 |
17565.79 |
19614.76 |
22677.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.65 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.38 |
21.49 |
27.38 |
26.17 |
35.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.90 |
3.58 |
4.56 |
4.36 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
18977.07 |
17093.67 |
21429.90 |
23320.01 |
27499.70 |
| 负债合计(万元) |
606.59 |
59.43 |
66.52 |
80.81 |
105.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
18370.47 |
17034.23 |
21363.38 |
23239.20 |
27394.28 |
| 未分配利润(万元) |
-12437.99 |
-11552.15 |
-9969.17 |
-6090.80 |
-2091.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.42 |
5.83 |
17.38 |
6.02 |
85.52 |
| 投资收益(万元) |
-3745.01 |
-1207.70 |
-8425.51 |
-5023.50 |
178.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1502.28 |
-1114.35 |
1346.85 |
1169.06 |
-2017.33 |
| 其它收入(万元) |
7.20 |
2.56 |
8.20 |
4.48 |
16.86 |
| 收入合计(万元) |
-2226.11 |
-2313.65 |
-7053.08 |
-3843.94 |
-1736.02 |
| 管理人报酬(万元) |
277.19 |
149.32 |
324.86 |
161.25 |
215.00 |
| 托管费(万元) |
46.20 |
24.89 |
54.14 |
26.87 |
35.83 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
9.11 |
18.31 |
9.15 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
346.87 |
185.94 |
403.32 |
199.88 |
311.18 |
| 利润总额(万元) |
-2572.98 |
-2499.59 |
-7456.40 |
-4043.82 |
-2047.20 |
| 净利润(万元) |
-2572.98 |
-2499.59 |
-7456.40 |
-4043.82 |
-2047.20 |
