华夏大盘精选混合A/B(000011)_资产配置

华夏大盘精选混合A/B000011CHINA LARGE MARKET SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	294191.32	89.29%
债券	16639.11	5.05%
银行存款和结算备付金	18117.09	5.50%
其他资产	515.48	0.16%

资产总值：329463.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	58.52	17883.41	5.46%
玲珑轮胎	601966	797.94	16509.46	5.04%
赛轮轮胎	601058	836.14	12274.54	3.75%
海尔智家	600690	451.45	11263.59	3.44%
中天科技	600522	772.79	10842.24	3.31%
春秋航空	601021	178.18	9860.34	3.01%
金山办公	688111	32.71	9517.62	2.90%
宁德时代	300750	43.16	8207.31	2.50%
华海清科	688120	46.95	8169.00	2.49%
中国联通	600050	1741.48	8132.71	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.57	68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	10.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	3.38%
建筑业	0.92	2.81%
批发和零售业	0.78	2.39%
住宿和餐饮业	0.59	1.82%
金融业	0.16	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	505.54	21611.65	6.43%
蓝晓科技	300487	359.65	19083.10	5.68%
国瓷材料	300285	721.44	16679.61	4.96%
玲珑轮胎	601966	797.94	15344.47	4.56%
春秋航空	601021	217.88	10937.45	3.25%
正泰电器	601877	505.66	10876.80	3.24%
海康威视	002415	305.46	10605.73	3.15%
苏博特	603916	1008.58	10277.39	3.06%
赛轮轮胎	601058	836.14	9824.65	2.92%
菲利华	300395	250.51	9158.81	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.15	68.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.44	7.25%
建筑业	1.10	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	3.25%
住宿和餐饮业	0.91	2.70%
金融业	0.17	0.51%
批发和零售业	0.13	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	776.42	21219.46	5.64%
蓝晓科技	300487	359.65	21003.64	5.59%
东方电缆	603606	505.54	20125.37	5.35%
万华化学	600309	192.60	17010.54	4.52%
锦江酒店	600754	437.08	16434.08	4.37%
玲珑轮胎	601966	797.94	16214.22	4.31%
海尔智家	600690	671.98	15858.84	4.22%
中国建筑	601668	2819.74	15593.16	4.15%
中国中冶	601618	4099.99	15046.97	4.00%
宝钢股份	600019	2400.00	14616.00	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.87	74.12%
建筑业	3.06	8.15%
住宿和餐饮业	1.64	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	2.44%
采矿业	0.73	1.94%
批发和零售业	0.26	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	997.94	22174.32	5.55%
万华化学	600309	238.60	20958.73	5.24%
蓝晓科技	300487	329.65	20576.84	5.15%
中航光电	002179	446.68	20256.94	5.07%
锦江酒店	600754	467.08	19776.03	4.95%
国瓷材料	300285	716.42	19629.81	4.91%
东方电缆	603606	393.23	19279.85	4.82%
海尔智家	600690	817.04	19184.21	4.80%
中国建筑	601668	3200.00	18368.00	4.59%
燕京啤酒	000729	1349.99	16834.40	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.12	75.33%
建筑业	3.46	8.67%
住宿和餐饮业	1.98	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.98%
采矿业	0.68	1.71%
批发和零售业	0.27	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出06	110.00	11128.41	3.40%
23国开06	50.00	5094.30	1.55%
蓝晓转02	3.58	416.40	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16222.71	4.95%
可转债	416.40	0.13%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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