财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42631.34 |
5243.45 |
4014.71 |
-24313.19 |
-19012.70 |
| 本期利润(万元) |
104223.78 |
9122.44 |
8179.11 |
34749.92 |
46355.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.58 |
0.38 |
0.34 |
1.41 |
1.89 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313761.39 |
0.00 |
319537.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423797.71 |
355683.24 |
361385.33 |
358900.00 |
362363.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
19.74 |
15.12 |
15.07 |
14.74 |
14.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3081.43 |
0.00 |
3001.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11728.27 |
15105.16 |
21713.59 |
12603.59 |
5550.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
341302.00 |
303748.14 |
300436.95 |
310272.35 |
395819.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
322110.20 |
285628.13 |
284807.41 |
290655.49 |
373091.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
19191.80 |
18120.01 |
15629.53 |
19616.86 |
22728.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.04 |
380.90 |
322.03 |
344.82 |
489.83 |
| 应付托管费(万元) |
57.17 |
63.48 |
53.67 |
57.47 |
81.64 |
| 资产总计(万元) |
359023.00 |
376356.55 |
322647.80 |
338070.39 |
401736.13 |
| 负债合计(万元) |
1638.18 |
10370.68 |
2370.41 |
1857.06 |
1932.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
357384.82 |
365985.88 |
320277.39 |
336213.33 |
399803.94 |
| 未分配利润(万元) |
333745.28 |
341140.96 |
295533.62 |
311105.38 |
374466.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.90 |
127.07 |
39.80 |
48.00 |
27.13 |
| 投资收益(万元) |
7713.12 |
-19786.60 |
-37833.92 |
-43693.66 |
-8671.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3835.49 |
58901.99 |
28881.45 |
-12476.52 |
8358.81 |
| 其它收入(万元) |
42.07 |
90.39 |
28.06 |
72.00 |
37.99 |
| 收入合计(万元) |
11659.59 |
39332.84 |
-8884.62 |
-56050.19 |
-247.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2144.90 |
3989.25 |
1933.24 |
5362.49 |
3072.19 |
| 托管费(万元) |
357.48 |
664.88 |
322.21 |
893.75 |
512.03 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
21.90 |
12.18 |
23.17 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
2526.77 |
4687.31 |
2270.90 |
6286.93 |
3600.17 |
| 利润总额(万元) |
9132.81 |
34645.53 |
-11155.51 |
-62337.13 |
-3847.70 |
| 净利润(万元) |
9132.81 |
34645.53 |
-11155.51 |
-62337.13 |
-3847.70 |
