资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128357.53 90.66%
债券 32.10 0.02%
银行存款和结算备付金 10043.14 7.09%
其他资产 3150.60 2.23%
资产总值:141583.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.00 10290.20 7.40%
工业富联 601138 130.00 8581.30 6.17%
ST华通 002602 330.00 6834.30 4.91%
阿里巴巴-W 09988 40.00 6463.90 4.65%
中际旭创 300308 13.00 5247.84 3.77%
北方华创 002371 11.00 4975.96 3.58%
宁德时代 300750 11.00 4422.00 3.18%
中芯国际 00981 60.00 4357.65 3.13%
亿纬锂能 300014 40.03 3642.73 2.62%
巨人网络 002558 70.00 3162.60 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.77 41.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 9.76%
电信服务 1.20 8.59%
可选消费 0.93 6.69%
信息技术 0.72 5.14%
采矿业 0.63 4.54%
原材料 0.53 3.80%
工业 0.39 2.78%
医疗保健 0.36 2.59%
金融业 0.26 1.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.00 8256.80 7.19%
小米集团-W 01810 115.00 6287.21 5.47%
紫金矿业 601899 220.26 4295.07 3.74%
北方华创 002371 9.00 3979.89 3.46%
宁德时代 300750 15.00 3783.30 3.29%
香港交易所 00388 8.00 3055.40 2.66%
亿纬锂能 300014 65.00 2977.65 2.59%
中芯国际 00981 60.00 2445.85 2.13%
理想汽车-W 02015 25.00 2439.47 2.12%
新强联 300850 63.84 2286.75 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 35.63%
电信服务 1.20 10.45%
信息技术 1.02 8.87%
可选消费 0.93 8.12%
采矿业 0.69 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.16%
日常消费 0.42 3.68%
金融 0.39 3.37%
工业 0.29 2.48%
原材料 0.25 2.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 32.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.10 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%