我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6665.40 |
-23474.25 |
-7115.53 |
-10642.01 |
-5966.87 |
| 本期利润(万元) |
6245.35 |
-22494.98 |
-8896.35 |
-7564.45 |
-3556.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-104045.04 |
0.00 |
-98661.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103062.79 |
99561.27 |
109586.80 |
122389.49 |
131854.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.49 |
0.52 |
0.56 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.01 |
0.00 |
-44.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21050.54 |
30621.16 |
16978.94 |
34169.57 |
89569.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
80292.71 |
102728.42 |
130133.70 |
178494.78 |
174799.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
80292.71 |
102660.64 |
130133.70 |
178494.78 |
174682.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
67.77 |
0.00 |
0.00 |
117.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.21 |
155.91 |
188.97 |
242.52 |
342.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.37 |
25.98 |
31.49 |
40.42 |
57.15 |
| 资产总计(万元) |
102932.27 |
133562.57 |
151674.54 |
213006.95 |
266711.91 |
| 负债合计(万元) |
616.99 |
7640.66 |
5612.97 |
5890.35 |
5157.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
102315.28 |
125921.90 |
146061.57 |
207116.60 |
261554.82 |
| 未分配利润(万元) |
-106607.77 |
-99126.35 |
-100232.70 |
-57342.01 |
-22092.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
89.16 |
42.11 |
168.22 |
116.96 |
287.97 |
| 投资收益(万元) |
-22216.45 |
-9784.02 |
-87825.62 |
-48450.38 |
-14257.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1002.79 |
3165.29 |
3023.92 |
10640.32 |
-5337.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-21124.50 |
-6576.61 |
-84633.48 |
-37693.11 |
-19307.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1711.02 |
1022.61 |
2871.10 |
1577.28 |
1685.90 |
| 托管费(万元) |
285.17 |
170.44 |
478.52 |
262.88 |
280.98 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
11.22 |
24.30 |
12.10 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
2036.01 |
1213.72 |
3399.92 |
1866.60 |
2755.80 |
| 利润总额(万元) |
-23160.51 |
-7790.33 |
-88033.40 |
-39559.71 |
-22063.46 |
| 净利润(万元) |
-23160.51 |
-7790.33 |
-88033.40 |
-39559.71 |
-22063.46 |
