财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17189.24 |
1700.00 |
2566.69 |
2569.68 |
2521.16 |
| 本期利润(万元) |
37999.85 |
7164.88 |
4803.90 |
16134.45 |
10451.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88620.62 |
0.00 |
-91613.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135621.74 |
111616.64 |
112342.72 |
105935.40 |
112682.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.61 |
0.60 |
0.57 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
-42.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14550.56 |
17733.53 |
18249.78 |
21050.54 |
30621.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
100743.43 |
88808.31 |
87948.45 |
80292.71 |
102728.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
100546.06 |
88808.31 |
87948.45 |
80292.71 |
102660.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
197.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.30 |
112.23 |
106.97 |
104.21 |
155.91 |
| 应付托管费(万元) |
18.55 |
18.70 |
17.83 |
17.37 |
25.98 |
| 资产总计(万元) |
115688.93 |
109565.79 |
108704.66 |
102932.27 |
133562.57 |
| 负债合计(万元) |
786.40 |
876.53 |
743.68 |
616.99 |
7640.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
114902.53 |
108689.25 |
107960.98 |
102315.28 |
125921.90 |
| 未分配利润(万元) |
-72422.66 |
-80769.71 |
-90507.77 |
-106607.77 |
-99126.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.28 |
80.00 |
38.96 |
89.16 |
42.11 |
| 投资收益(万元) |
2512.15 |
4048.45 |
-3803.08 |
-22216.45 |
-9784.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5611.13 |
13922.91 |
15440.50 |
1002.79 |
3165.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8155.56 |
18051.36 |
11676.38 |
-21124.50 |
-6576.61 |
| 管理人报酬(万元) |
674.08 |
1269.00 |
621.38 |
1711.02 |
1022.61 |
| 托管费(万元) |
112.35 |
211.50 |
103.56 |
285.17 |
170.44 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
22.29 |
11.43 |
22.50 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
805.71 |
1516.21 |
743.00 |
2036.01 |
1213.72 |
| 利润总额(万元) |
7349.84 |
16535.15 |
10933.38 |
-23160.51 |
-7790.33 |
| 净利润(万元) |
7349.84 |
16535.15 |
10933.38 |
-23160.51 |
-7790.33 |
