资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56146.99 87.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5116.04 7.96%
其他资产 2981.07 4.64%
资产总值:64244.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 49.37 5883.08 9.58%
腾讯控股 00700 7.83 4739.54 7.72%
东材科技 601208 201.60 4080.38 6.64%
吉利汽车 00175 197.80 3530.48 5.75%
工业富联 601138 52.84 3487.97 5.68%
隆扬电子 301389 55.21 3329.22 5.42%
博迁新材 605376 49.56 3243.21 5.28%
三棵树 603737 62.00 2968.45 4.83%
睿创微纳 688002 32.75 2896.32 4.71%
云路股份 688190 22.83 2486.64 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.66%
通讯服务 0.47 7.72%
非必需消费品 0.35 5.75%
信息技术 0.16 2.64%
必需消费品 0.11 1.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 55.78 5702.08 9.86%
小米集团-W 01810 78.62 4298.27 7.43%
绿能慧充 600212 468.28 3952.29 6.84%
腾讯控股 00700 7.83 3591.71 6.21%
阿里巴巴-W 09988 33.51 3355.43 5.80%
芯原股份 688521 32.99 3183.07 5.51%
睿创微纳 688002 41.48 2892.18 5.00%
吉利汽车 00175 197.80 2878.92 4.98%
铂力特 688333 38.77 2309.19 3.99%
三棵树 603737 62.00 2284.61 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 41.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 18.14%
非必需消费品 0.64 11.07%
信息技术 0.43 7.43%
通讯服务 0.36 6.21%
材料 0.12 2.10%
必需消费品 0.11 1.92%
保健 0.07 1.24%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 2.91 291.43 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 291.43 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%