财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4150.53 |
-4032.76 |
-2107.69 |
-13697.38 |
-5540.40 |
| 本期利润(万元) |
10611.75 |
2515.43 |
3138.52 |
-4864.48 |
6114.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59170.38 |
0.00 |
-59703.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61429.90 |
57817.26 |
60509.64 |
59851.25 |
62234.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.53 |
0.53 |
0.51 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-5.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.13 |
0.00 |
-49.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6453.78 |
6994.18 |
6098.09 |
8416.58 |
7827.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
51537.78 |
54472.22 |
54341.43 |
68120.31 |
84459.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
51537.78 |
54472.22 |
54341.43 |
68120.31 |
84342.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.46 |
63.77 |
60.34 |
74.95 |
109.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
10.63 |
10.06 |
12.49 |
18.17 |
| 资产总计(万元) |
60501.00 |
62517.03 |
60498.00 |
76592.68 |
92546.27 |
| 负债合计(万元) |
2683.73 |
2665.77 |
2592.28 |
2541.93 |
2527.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
57817.26 |
59851.25 |
57905.72 |
74050.76 |
90019.09 |
| 未分配利润(万元) |
-51547.01 |
-58262.75 |
-69924.52 |
-63400.39 |
-58184.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.92 |
59.32 |
29.19 |
113.76 |
83.50 |
| 投资收益(万元) |
-3639.84 |
-12884.56 |
-11085.00 |
-10085.47 |
-7372.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6548.19 |
8832.90 |
-84.47 |
-8909.93 |
-2147.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2932.28 |
-3992.33 |
-11140.27 |
-18881.64 |
-9437.15 |
| 管理人报酬(万元) |
349.65 |
732.85 |
376.96 |
1242.26 |
755.77 |
| 托管费(万元) |
58.27 |
122.14 |
62.83 |
207.04 |
125.96 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.16 |
8.60 |
17.48 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
416.85 |
872.15 |
448.38 |
1466.81 |
891.02 |
| 利润总额(万元) |
2515.43 |
-4864.48 |
-11588.66 |
-20348.45 |
-10328.17 |
| 净利润(万元) |
2515.43 |
-4864.48 |
-11588.66 |
-20348.45 |
-10328.17 |
