资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70601.49 92.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5722.35 7.48%
其他资产 216.63 0.28%
资产总值:76540.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 384.81 6568.71 8.65%
中国海外宏洋集团 00081 1669.20 3794.63 5.00%
锅圈 02517 1295.96 3798.03 5.00%
中国金茂 00817 2193.80 3104.49 4.09%
西麦食品 002956 146.09 2885.32 3.80%
新城发展 01030 1153.20 2695.29 3.55%
恺英网络 002517 69.97 1964.76 2.59%
滨江集团 002244 156.17 1959.93 2.58%
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 2.39%
中芯国际 00981 19.30 1401.71 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 39.91%
房地产 1.04 13.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 6.97%
主要消费 0.50 6.57%
房地产业 0.38 5.01%
可选消费 0.30 3.92%
通信服务 0.29 3.79%
医药卫生 0.24 3.11%
信息技术 0.21 2.81%
采矿业 0.15 1.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 182.59 3427.21 4.55%
吉利汽车 00175 198.90 2894.93 3.84%
西麦食品 002956 119.10 2795.28 3.71%
海信视像 600060 104.05 2395.12 3.18%
滨江集团 002244 222.33 2167.72 2.88%
招商蛇口 001979 219.93 1928.77 2.56%
锅圈 02517 671.52 1886.17 2.50%
保利发展 600048 223.95 1813.99 2.41%
隆鑫通用 603766 133.26 1700.40 2.26%
青岛啤酒 600600 23.48 1630.92 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 43.11%
房地产业 0.85 11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 7.52%
金融业 0.48 6.39%
可选消费 0.36 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.84%
主要消费 0.26 3.47%
房地产 0.15 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.29%