财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5981.81 |
1572.21 |
-104.36 |
-59862.10 |
-12295.56 |
| 本期利润(万元) |
10409.66 |
2708.48 |
1145.01 |
-32845.69 |
5387.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
-38.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-122336.57 |
0.00 |
-135972.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67204.31 |
66896.13 |
67888.85 |
70610.18 |
82276.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.36 |
0.35 |
0.34 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
-28.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.46 |
0.00 |
-65.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7438.94 |
9111.48 |
5861.20 |
7913.27 |
9750.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
68006.31 |
70832.91 |
84015.35 |
123976.23 |
162311.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
68006.31 |
70832.91 |
84015.35 |
123976.23 |
162311.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.18 |
83.60 |
95.36 |
138.70 |
217.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.36 |
13.93 |
15.89 |
23.12 |
36.33 |
| 资产总计(万元) |
78173.40 |
80233.84 |
92698.13 |
133475.30 |
173579.77 |
| 负债合计(万元) |
2833.13 |
556.22 |
2041.65 |
1531.48 |
1239.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
75340.27 |
79677.61 |
90656.48 |
131943.82 |
172339.96 |
| 未分配利润(万元) |
-137039.66 |
-153765.72 |
-166687.64 |
-142889.34 |
-119019.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.65 |
59.43 |
32.25 |
116.31 |
75.92 |
| 投资收益(万元) |
2299.69 |
-66119.19 |
-56160.57 |
-55544.39 |
-37193.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1282.64 |
30363.85 |
22506.78 |
-28771.70 |
-16636.69 |
| 其它收入(万元) |
3.80 |
9.36 |
5.29 |
5.02 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
3599.78 |
-35686.55 |
-33616.26 |
-84194.77 |
-53751.66 |
| 管理人报酬(万元) |
460.53 |
1151.53 |
641.45 |
2565.11 |
1575.97 |
| 托管费(万元) |
76.76 |
191.92 |
106.91 |
427.52 |
262.66 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
20.10 |
13.66 |
30.89 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
564.22 |
1406.91 |
785.99 |
3104.33 |
1900.74 |
| 利润总额(万元) |
3035.56 |
-37093.46 |
-34402.25 |
-87299.10 |
-55652.40 |
| 净利润(万元) |
3035.56 |
-37093.46 |
-34402.25 |
-87299.10 |
-55652.40 |
