汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)_资产配置

汇添富保鑫灵活配置混合C012607HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	358.25	5.35%
债券	6037.93	90.11%
银行存款和结算备付金	303.19	4.52%
其他资产	1.43	0.02%

资产总值：6700.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
中国海油	600938	0.95	27.77	0.54%
嘉友国际	603871	0.91	22.22	0.43%
美的集团	000333	0.30	19.27	0.37%
长江电力	600900	0.61	15.21	0.29%
陕西煤业	601225	0.56	14.05	0.27%
华明装备	002270	0.68	12.34	0.24%
中国移动	600941	0.10	10.58	0.20%
洪城环境	600461	1.03	10.09	0.20%
交通银行	601328	1.54	9.76	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.20%
金融业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.93%
陕西煤业	601225	1.28	26.74	0.48%
中国神华	601088	0.78	24.45	0.44%
东山精密	002384	1.18	21.45	0.39%
中国海油	600938	0.95	19.92	0.36%
华明装备	002270	1.29	18.21	0.33%
长江电力	600900	0.71	16.57	0.30%
美的集团	000333	0.29	15.84	0.29%
嘉友国际	603871	0.92	14.59	0.26%
苏试试验	300416	0.79	14.51	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.92%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.18	39.00	0.63%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.58%
中国神华	601088	0.76	23.71	0.38%
中国海油	600938	0.95	20.08	0.32%
五粮液	000858	0.12	18.73	0.30%
中国石油	601857	2.01	16.04	0.26%
陕西煤业	601225	0.86	15.88	0.26%
长江电力	600900	0.71	15.79	0.25%
宁德时代	300750	0.07	15.02	0.24%
皖通高速	600012	1.37	15.21	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.89%
金融业	0.01	2.16%
采矿业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.39	81.73	1.18%
宁德时代	300750	0.26	60.40	0.87%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.49%
长江电力	600900	1.42	31.33	0.45%
万华化学	600309	0.33	28.99	0.42%
伊利股份	600887	0.98	27.75	0.40%
五粮液	000858	0.16	26.17	0.38%
中远海能	600026	1.91	24.14	0.35%
山东黄金	600547	0.97	22.78	0.33%
中航光电	002179	0.47	21.46	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1126.75	21.82%
21松国01	5.00	509.58	9.87%
22华泰G2	5.00	506.35	9.81%
21国君G4	4.00	420.06	8.13%
21建设银行二级01	4.00	417.61	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2867.46	55.53%
国家债券	1460.46	28.28%
金融债券	983.46	19.05%
可转债	726.55	14.07%
央行票据	0.00	0.00%

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