汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)_资产配置

汇添富保鑫灵活配置混合C012607HUITIAN FUBAOXIN FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2907.93	9.64%
债券	26625.88	88.24%
银行存款和结算备付金	514.08	1.70%
其他资产	125.20	0.41%

资产总值：30173.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.07	237.58	0.81%
美的集团	000333	2.39	173.66	0.60%
巨化股份	600160	4.15	166.04	0.57%
天山铝业	002532	12.56	145.57	0.50%
宁德时代	300750	0.34	136.68	0.47%
长江电力	600900	4.38	119.36	0.41%
工业富联	601138	1.75	115.52	0.40%
ST华通	002602	5.44	112.66	0.39%
招商银行	600036	2.72	109.92	0.38%
福耀玻璃	600660	1.50	110.11	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.53%
采矿业	0.05	1.63%
金融业	0.04	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.36	131.41	0.68%
美的集团	000333	1.79	129.24	0.67%
招商银行	600036	2.77	127.28	0.66%
工商银行	601398	14.46	109.75	0.57%
中国移动	600941	0.74	83.29	0.43%
农业银行	601288	13.39	78.73	0.41%
紫金矿业	601899	3.89	75.86	0.39%
江苏金租	600901	8.35	50.60	0.26%
福耀玻璃	600660	0.81	46.18	0.24%
伊利股份	600887	1.39	38.75	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.32%
金融业	0.04	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.91%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.13	167.21	0.89%
长江电力	600900	4.78	132.93	0.71%
招商银行	600036	2.37	102.60	0.55%
工商银行	601398	14.72	101.42	0.54%
中国移动	600941	0.73	78.37	0.42%
分众传媒	002027	10.23	71.81	0.38%
农业银行	601288	12.07	62.52	0.33%
洪城环境	600461	6.40	59.07	0.32%
紫金矿业	601899	2.03	36.78	0.20%
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.70%
金融业	0.03	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.17%
采矿业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.33	127.95	0.62%
美的集团	000333	1.64	123.36	0.60%
洪城环境	600461	7.01	69.75	0.34%
工商银行	601398	8.65	59.86	0.29%
分众传媒	002027	8.28	58.21	0.28%
招商银行	600036	1.38	54.23	0.26%
中国神华	601088	0.95	41.31	0.20%
中国海油	600938	1.35	39.84	0.19%
中国移动	600941	0.32	37.81	0.18%
伊利股份	600887	1.23	37.12	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
金融业	0.02	0.90%
采矿业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鲁金KY02	10.00	1038.14	3.56%
24大唐集MTN002	10.00	1037.89	3.56%
22农业银行二级01	10.00	1035.61	3.55%
23中证30	10.00	1031.72	3.54%
22鄂交Y6	10.00	1031.22	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17145.08	58.79%
金融债券	4335.33	14.87%
国家债券	1608.13	5.51%
可转债	272.86	0.94%
央行票据	0.00	0.00%

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